HCAT
NASDAQ
US
Health Catalyst, Inc - Common stock
$1.17
▲ +$0.01
(+0.86%)
ปริมาณ 411K
6
คะแนนคุณภาพ
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$169.0M
ROE
-30.3%
อัตรากำไร
-34.1%
D/E
46.14
Beta
1.73
52W
$2–$8
ฉันทามติ Wall Street
15 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
8
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
46.7%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 50.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.09 | $0.08 | $-0.01 |
| ก.ย. 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.00 |
| มิ.ย. 2025 | $0.03 | $0.04 | +$0.01 |
| มี.ค. 2025 | $0.00 | $0.01 | +$0.01 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $79.6M | $79.4M | $80.7M | $76.3M | $74.7M |
| กำไรสุทธิ | — | -$20.7M | -$23.7M | -$41.0M | -$22.2M | -$91.0M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -30.3% | -30.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -50.8% | -31.7% | -31.7% | -31.7% | -34.0% | -34.0% |
| Gross Margin | 47.7% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 47.5% | 47.5% |
| D/E Ratio | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 46.14 | 46.14 |
| Current Ratio | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.88 | 1.88 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
-14.6%
P/S (TTM)
0.53
P/B
1.2
EPS (TTM)
$-1.58
CF/Share
$-1.44
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+8.2%
52W High
$7.65
52W Low
$2.02
$2.02
ช่วง 52 สัปดาห์
$7.65
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$4.3M
หนี้สินสุทธิ
$120.4M
เงินสด
$50.8M
หนี้สินรวม
$171.2M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HCAT виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HCAT vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(30.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
0.5
▼
79%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
1.2
▼
58%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HCAT vs аналоги Health Care
ROE
-30.3%
▲
21%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-38.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Net margin
-34.1%
▼
38%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(-24.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Валова маржа
47.5%
▼
10%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(52.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
-14.6%
▲
31%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-21.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Фінансове здоровʼя HCAT vs аналоги Health Care
D/E ratio
46.1
▲
139%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(19.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
1.9
▼
13%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Beta
1.7
▲
65%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів HCAT
HCAT
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HCAT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCAT vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
LARSON-GREEN JULIE
Director · ก.พ. 27
8361 shs
LLEWELYN LINDA
Officer · ก.พ. 25
204695 shs
ALGER JASON
Chief Financial Officer · ก.พ. 25
529722 shs
LANDRY BENJAMIN
General Counsel · ก.พ. 25
305473 shs
ALBERT BENJAMIN
Chief Executive Officer · ก.พ. 25
968833 shs
GALLAGHER DUNCAN P
Director · ก.พ. 17
7562 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 41.18%First Light Asset Managemen…
17.55%
$14.3M
Blackrock Inc.
7.06%
$5.7M
Vanguard Group Inc
6.03%
$4.9M
Cdc Financial, Inc.
5.44%
$4.4M
Whetstone Capital Advisors,…
5.10%
$4.1M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025