HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94.19
▼ $-2.82
(-2.91%)
ปริมาณ 776K
10
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$7.5B
P/E
32.9
ROE
30.9%
อัตรากำไร
31.1%
D/E
34.59
Beta
1.34
อัตราเงินปันผล
1.61%
52W
$112–$179
ฉันทามติ Wall Street
13 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
7
ซื้อ
3
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
76.9%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 100.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $1.35 | $1.55 | +$0.20 |
| ก.ย. 2025 | $1.12 | $1.54 | +$0.42 |
| มิ.ย. 2025 | $1.03 | $1.31 | +$0.28 |
| มี.ค. 2025 | $1.20 | $1.21 | +$0.01 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| กำไรสุทธิ | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
12.9%
P/S (TTM)
10.22
P/B
14.8
EPS (TTM)
$4.51
CF/Share
$3.66
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+24.7%
52W High
$179.19
52W Low
$111.98
$111.98
ช่วง 52 สัปดาห์
$179.19
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$72.4M
หนี้สินสุทธิ
$19.7M
เงินสด
$340.2M
หนี้สินรวม
$359.8M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
P/E
32.9
▲
167%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/S
10.2
▲
214%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
14.9
▲
817%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
1.6%
▼
64%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(4.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30.9%
▲
152%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
31.1%
▲
65%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(18.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(65.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
12.9%
▲
350%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
34.6
▼
67%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(103.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
Поточна ліквідність
1.1
▼
1%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Beta
1.3
▲
41%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HLNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLNE vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
BERKMAN DAVID J
Director · ก.พ. 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · ก.พ. 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · ก.พ. 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · ก.พ. 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · ก.พ. 06
14375 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 30.28%Blackrock Inc.
9.28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8.41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6.21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3.44%
$147.1M
State Street Corporation
2.94%
$125.8M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$2.16
/ ปี
มี.ค. 20, 2026
$0.5400
ธ.ค. 19, 2025
$0.5400
ก.ย. 19, 2025
$0.5400
มิ.ย. 20, 2025
$0.5400
มี.ค. 14, 2025
$0.4900
ธ.ค. 16, 2024
$0.4900
ก.ย. 16, 2024
$0.4900
มิ.ย. 14, 2024
$0.4900