HON Honeywell International Inc. - Common Stock

NASDAQ · Industrial Conglomerates · ดูใน SEC EDGAR ↗
$216.30
ราคา · พ.ค. 20, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ เม.ย. 23, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$187–$248
48% of range
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
35 analysts
ราคาเป้าหมาย
$248
+15% upside
P/E (TTM)
26.5
ROE
29.1%
อัตรากำไรสุทธิ
12.6%

HON ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$216.29
มูลค่าตลาด
$123.94B
P/E (TTM)
26.5
EPS (TTM)
$7.36
รายได้ (TTM)
$37.44B
อัตราเงินปันผล
2.4%
ROE
29.1%
D/E หนี้สิน/ทุน
0.4
ช่วง 52 สัปดาห์
$187 – $248

HON กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ $37.44B
10-point trend, -4.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $7.36
10-point trend, +18.5%
2016-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $5.42B
10-point trend, +23.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไร 12.6%
5-point trend, +3.7%
2016-12-31 → 2020-12-31

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
HON
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
2-point trend, +8.4%
26.5
22.3
P/S (TTM)
2-point trend, -16.9%
3.3
3.0
P/B
2-point trend, +20.0%
8.9
7.9
EV / EBITDA
2-point trend, -6.4%
12.3
—
Price / FCF (ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ)
2-point trend, -18.5%
22.9
—

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
HON
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)
2-point trend, -3.9%
21.7%
—
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
5-point trend, -21.6%
12.6%
13.0%
ROA
5-point trend, -26.1%
6.3%
7.9%
ROE
5-point trend, -5.2%
29.1%
35.5%
ROIC
2-point trend, +10.8%
33.5%
—

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
HON
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Debt / Equity (หนี้สินต่อทุน)
5-point trend, +122.2%
0.4
220.7
Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง)
5-point trend, -0.2%
1.3
1.7
Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด)
5-point trend, -6.7%
0.9
—

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
HON
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
5-point trend, +8.9%
7.8%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี)
5-point trend, +8.9%
1.8%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี)
5-point trend, +8.9%
2.8%
—
EPS YoY
5-point trend, -7.0%
-15.5%
—
Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY)
5-point trend, -14.7%
-17.1%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
HON
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
5-point trend, -7.0%
$7.36
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
HON
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผล)
5-point trend, +32.8%
62.9%
—

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.4%
อัตราการจ่ายเงินปันผล
62.9%
CAGR เงินปันผล 5 ปี
—
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
15 พฤษภาคม 2026$1.1900
27 กุมภาพันธ์ 2026$1.1900
14 พฤศจิกายน 2025$1.1900
15 สิงหาคม 2025$1.0650
16 พฤษภาคม 2025$1.0650
28 กุมภาพันธ์ 2025$1.0650
15 พฤศจิกายน 2024$1.0650
16 สิงหาคม 2024$1.0179
16 พฤษภาคม 2024$1.0179
29 กุมภาพันธ์ 2024$1.0179
9 พฤศจิกายน 2023$1.0179
10 สิงหาคม 2023$0.9708
11 พฤษภาคม 2023$0.9708
23 กุมภาพันธ์ 2023$0.9708
9 พฤศจิกายน 2022$0.9708
11 สิงหาคม 2022$0.9237
12 พฤษภาคม 2022$0.9237
24 กุมภาพันธ์ 2022$0.9237
10 พฤศจิกายน 2021$0.9237
12 สิงหาคม 2021$0.8765

HON ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 35 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 5 14.3%
  • ซื้อ 17 48.6%
  • ถือ 12 34.3%
  • ขาย 1 2.9%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

25 นักวิเคราะห์ · 2026-05-16
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $244.47 +13.0%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $247.70 +14.5%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
0.14%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
31 มีนาคม 2026 $2.45 $2.35 0.10%
31 ธันวาคม 2025 $2.59 $2.57 0.02%
30 กันยายน 2025 $2.82 $2.59 0.23%
30 มิถุนายน 2025 $2.75 $2.68 0.07%
31 มีนาคม 2025 $2.51 $2.23 0.28%

การเปรียบเทียบเพื่อน เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
HON $123.94B 26.5 7.8% 12.6% 29.1% —
MMM $84.90B 26.7 1.5% 13.0% 76.1% —
IEP — — -3.6% -3.1% — —

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 16
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, -7.1% $37.44B $34.72B $33.01B $35.47B $34.39B $32.64B $36.71B $41.80B $40.53B $39.30B $38.58B $40.31B
Cost of Revenue 12-point trend, -18.5% $23.61B $21.36B $20.64B $22.35B $22.06B $22.17B $24.34B $29.05B $28.14B $27.68B $26.75B $28.96B
Gross Profit 7-point trend, -7.8% · · · · · $10.47B $12.37B $12.76B $12.39B $12.15B $11.83B $11.35B
R&D Expense 12-point trend, -4.2% $1.81B $1.45B $1.38B $1.48B $1.33B $1.33B $1.56B $1.81B $1.83B $1.86B $1.86B $1.89B
SG&A Expense 12-point trend, -1.2% $5.45B $5.24B $4.89B $5.21B $4.80B $4.77B $5.52B $6.05B $6.09B $5.57B $5.01B $5.52B
Operating Income 4-point trend, +1.3% $8.13B $7.67B $7.56B $8.02B · · · · · · · ·
Interest Income 12-point trend, +261.8% $369M $430M $321M $138M $102M $107M $255M $217M $151M $106M $104M $102M
Other Non-op 12-point trend, +308.9% $1.25B $843M $830M $366M $1.38B $675M $1.06B $1.15B $963M $739M $68M $305M
Pretax Income 12-point trend, -5.9% $5.48B $6.24B $6.19B $6.38B $7.24B $6.01B $7.56B $7.49B $6.95B $6.45B $6.59B $5.82B
Income Tax 12-point trend, -32.3% $1.01B $1.25B $1.26B $1.41B $1.62B $1.15B $1.33B $659M $5.36B $1.60B $1.74B $1.49B
Net Income 12-point trend, +11.6% $4.73B $5.71B $5.66B $4.97B $5.54B $4.78B $6.14B $6.76B $1.54B $4.81B $4.77B $4.24B
EPS (Basic) 12-point trend, +37.0% $7.40 $8.76 $8.53 $7.33 $8.01 $6.79 $8.52 $9.10 $2.03 $6.30 $6.11 $5.40
EPS (Diluted) 12-point trend, +38.1% $7.36 $8.71 $8.47 $7.27 $7.91 $6.72 $8.41 $8.98 $2.00 $6.21 $6.04 $5.33
Shares (Basic) 12-point trend, -18.5% 639,000,000 650,900,000 663,000,000 677,100,000 692,300,000 704,100,000 721,000,000 743,000,000 762,100,000 764,300,000 779,800,000 784,400,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -19.2% 642,800,000 655,300,000 668,200,000 683,100,000 700,400,000 711,200,000 730,300,000 753,000,000 772,100,000 775,300,000 789,300,000 795,200,000
EBITDA 11-point trend, +929.8% $9.52B $10.03B · $1.20B $1.14B $1.00B $1.09B $1.12B $1.11B $1.03B $883M $924M
งบดุล 29
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +79.4% $12.49B $9.91B $7.92B $9.63B $10.96B $14.28B $9.07B $9.29B $7.06B $7.84B $5.46B $6.96B
Short-term Investments 10-point trend, -70.9% $443M $386M $170M $483M $564M $945M $1.35B $1.62B $3.76B $1.52B · ·
Receivables 12-point trend, -4.3% $7.62B $7.25B $7.53B $7.44B $6.83B $6.83B $7.49B $7.51B $8.87B $8.18B $8.07B $7.96B
Inventory 12-point trend, +39.9% $6.16B $5.88B $6.18B $5.54B $5.14B $4.49B $4.42B $4.33B $4.61B $4.37B $4.42B $4.41B
Other Current Assets 11-point trend, -44.9% $1.18B $1.26B $1.70B $1.89B $1.88B $1.64B $1.97B $1.62B $1.71B $1.15B · $2.15B
Current Assets 12-point trend, +36.9% $30.39B $27.91B $23.50B $24.98B $25.37B $28.18B $24.30B $24.36B $26.00B $23.06B $20.05B $22.19B
PP&E (Net) 9-point trend, +1.6% · · · $5.47B $5.56B $5.57B $5.33B $5.30B $5.93B $5.79B $5.79B $5.38B
PP&E (Gross) 9-point trend, +1.8% · · · $14.76B $14.45B $14.34B $13.71B $13.41B $15.19B $14.51B $14.91B $14.50B
Accum. Depreciation 9-point trend, +1.9% · · · $9.29B $8.89B $8.77B $8.39B $8.11B $9.26B $8.71B $9.12B $9.12B
Goodwill 12-point trend, +64.8% $21.08B $21.02B $17.24B $17.50B $17.76B $16.06B $15.56B $15.55B $18.28B $17.71B $15.89B $12.79B
Intangibles 12-point trend, +205.1% $6.74B $6.62B $3.23B $3.22B $3.61B $3.56B $3.73B $4.14B $4.50B $4.63B $4.58B $2.21B
Other Non-current Assets 12-point trend, +493.5% $9.25B $10.56B $9.58B $9.51B $10.13B $9.41B $8.69B $6.87B $3.37B $1.60B $1.78B $1.56B
Total Assets 12-point trend, +62.1% $73.68B $75.20B $61.52B $62.27B $64.47B $64.59B $58.68B $57.77B $59.47B $54.57B $49.32B $45.45B
Accounts Payable 12-point trend, +17.7% $6.32B $6.11B $6.85B $6.33B $6.48B $5.75B $5.73B $5.61B $6.58B $5.69B $5.58B $5.37B
Accrued Liabilities 12-point trend, +25.0% $8.46B $8.05B $7.81B $9.16B $7.68B $7.41B $7.48B $6.86B $6.97B $7.05B $6.28B $6.77B
Short-term Debt 12-point trend, +247.1% $5.89B $4.27B $2.08B $2.72B $3.54B $3.60B $3.52B $3.59B $3.96B $3.37B $5.94B $1.70B
Current Liabilities 12-point trend, +58.5% $23.41B $21.26B $18.54B $19.94B $19.51B $19.20B $18.10B $18.92B $18.86B $16.33B $18.37B $14.77B
Capital Leases 8-point trend, +809000000.00 $809M $863M $897M $775M $847M $641M $534M $0 · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +568.2% $1.58B $1.58B $2.09B $2.09B $2.36B $2.11B $1.67B $1.71B $2.66B $486M $558M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +49.6% $6.41B $5.58B $6.26B $6.47B $7.09B $6.97B $6.77B $6.40B $5.93B $4.11B $4.35B $4.28B
Long-term Debt 12-point trend, +310.7% $28.69B $26.83B $18.36B $16.85B $16.06B $18.79B $12.49B $12.63B $13.92B $12.41B $6.13B $6.99B
Total Debt 12-point trend, +11454.9% $5.89B $4.27B $2.08B $2.72B $3.54B $3.60B $3.52B $3.59B $3.96B $3.37B $5.94B $51M
Common Stock Flat — no change across 8 periods · · · · $958M $958M $958M $958M $958M $958M $958M $958M
Retained Earnings 12-point trend, +120.5% $50.96B $50.84B $47.98B $45.09B $42.83B $39.91B $37.69B $33.98B $27.48B $28.71B $26.15B $23.11B
Treasury Stock 12-point trend, +330.5% $43.03B $39.38B $38.01B $34.44B $30.46B $27.23B $23.84B $19.77B $15.91B $13.37B $11.66B $9.99B
AOCI 12-point trend, -252.7% $-5.15B $-3.49B $-4.13B $-3.48B $-2.90B $-3.38B $-3.20B $-3.44B $-2.23B $-2.71B $-2.54B $-1.46B
Stockholders' Equity 12-point trend, -21.3% $13.90B $18.62B $15.86B $16.70B $18.57B $17.55B $18.49B $18.18B $16.50B $19.37B $18.28B $17.66B
Liabilities + Equity 12-point trend, +62.1% $73.68B $75.20B $61.52B $62.27B $64.47B $64.59B $58.68B $57.77B $59.47B $54.15B $49.32B $45.45B
Shares Outstanding 12-point trend, -18.8% 635,300,000 649,800,000 651,800,000 957,600,000 957,600,000 957,600,000 711,100,000 729,600,000 750,900,000 760,800,000 770,400,000 782,200,000
กระแสเงินสด 16
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +50.2% $1.39B $1.15B $1.00B $1.20B $1.14B $1.00B $1.09B $1.12B $1.11B $1.03B $883M $924M
Stock-based Comp 12-point trend, +4.8% $196M $189M $197M $188M $217M $168M $153M $175M $176M $184M $175M $187M
Deferred Tax 12-point trend, -86.4% $18M $-229M $189M $-180M $178M $-175M $179M $-586M $2.45B $78M $315M $132M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +121.8% $570M $411M $290M $333M $465M $358M $415M $395M $398M $304M $211M $257M
Restructuring 12-point trend, +14.1% $210M $221M $335M $420M $331M $565M $438M $530M $507M $369M $216M $184M
Other Non-cash 11-point trend, +116.8% $77M $-903M · $-904M $-1.04B $433M $-666M $-1.04B $726M $-601M $-687M $-458M
Operating Cash Flow 12-point trend, +26.1% $6.41B $6.10B $5.34B $5.27B $6.04B $6.21B $6.90B $6.43B $5.97B $5.50B $5.52B $5.08B
CapEx 12-point trend, -9.9% $986M $871M $741M $766M $895M $906M $839M $828M $1.03B $1.09B $1.07B $1.09B
Investing Cash Flow 11-point trend, +58.4% $-2.71B $-10.16B $-1.29B $-93M $-1.06B $-987M $-533M $1.03B $-3.57B $-3.34B $-6.51B ·
Stock Repurchased 12-point trend, +311.7% $3.80B $1.66B $3.71B $4.20B $3.38B $3.71B $4.40B $4.00B $2.89B $2.08B $1.88B $924M
Net Stock Activity 12-point trend, -311.7% $-3.80B $-1.66B $-3.71B $-4.20B $-3.38B $-3.71B $-4.40B $-4.00B $-2.89B $-2.08B $-1.88B $-924M
Dividends Paid 12-point trend, +97.1% $2.98B $2.90B $2.85B $2.72B $2.63B $2.59B $2.44B $2.27B $2.12B $1.92B $1.73B $1.51B
Financing Cash Flow 11-point trend, -5378.4% $-1.95B $6.84B $-5.76B $-6.33B $-8.25B $-81M $-6.60B $-5.03B $-3.52B $346M $37M ·
Net Change in Cash 12-point trend, +257.5% $1.92B $2.64B $-1.70B $-1.33B $-3.32B $5.21B $-220M $2.23B $-784M $2.39B $-1.50B $537M
Taxes Paid 12-point trend, +57.4% $1.80B $1.69B $1.58B $1.32B $1.20B $1.17B $1.56B $1.57B $1.75B $1.14B $1.19B $1.14B
Free Cash Flow 12-point trend, +38.0% $5.42B $4.93B $4.30B $4.51B $5.14B $5.30B $6.06B $5.61B $4.93B $4.40B $4.38B $3.93B
ความสามารถในการทำกำไร 8
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 7-point trend, +13.9% · · · · · 32.1% 33.7% 30.5% 32.0% 30.9% 30.7% 28.2%
Operating Margin 2-point trend, -3.9% 21.7% 22.6% · · · · · · · · · ·
Net Margin 12-point trend, +20.1% 12.6% 14.8% 15.4% 14.0% 16.1% 14.6% 16.7% 16.2% 4.1% 12.2% 12.4% 10.5%
Pretax Margin 12-point trend, +1.4% 14.6% 18.7% 19.5% 18.0% 21.0% 18.4% 20.6% 17.9% 17.0% 16.4% 17.1% 14.4%
EBITDA Margin 11-point trend, +1009.6% 25.4% 26.1% · 3.4% 3.3% 3.1% 3.0% 2.7% 2.8% 2.6% 2.3% 2.3%
ROA 12-point trend, -31.9% 6.3% 8.3% 9.1% 7.8% 8.6% 7.8% 10.5% 11.5% 2.9% 9.3% 10.1% 9.3%
ROE 12-point trend, +20.5% 29.1% 33.1% 34.8% 28.2% 30.7% 26.5% 33.5% 39.0% 9.0% 25.5% 26.5% 24.1%
ROIC 2-point trend, +10.8% 33.5% 30.2% · · · · · · · · · ·
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ 3
ข้อมูล สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -13.6% 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.1 1.5
Quick Ratio 12-point trend, -13.1% 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0
Debt / Equity 12-point trend, +14513.8% 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
ประสิทธิภาพ 3
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -43.3% 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
Inventory Turnover 12-point trend, -41.1% 3.9 3.8 3.9 4.5 4.9 5.0 5.6 6.5 6.1 6.2 6.1 6.7
Receivables Turnover 12-point trend, -0.7% 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 4.6 4.9 5.1 4.8 4.7 4.8 5.1
ต่อหุ้น 6
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -3.0% $21.89 $28.65 $24.33 $25.01 $27.12 $25.19 $26.01 $24.92 $23.01 $25.46 $23.73 $22.57
Revenue / Share 12-point trend, +14.9% $58.25 $58.75 $54.87 $51.92 $49.10 $45.89 $50.27 $55.51 $52.50 $50.69 $48.88 $50.69
Cash Flow / Share 12-point trend, +57.8% $9.97 $9.30 $7.99 $7.72 $8.62 $8.73 $9.44 $8.54 $7.73 $7.09 $6.91 $6.32
Cash / Share 12-point trend, +120.9% $19.66 $16.26 $12.16 $14.42 $16.00 $20.49 $12.75 $12.73 $9.40 $10.31 $7.08 $8.90
Dividend Paid / Share 12-point trend, +144.9% $5 $4 $4 $4 $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +38.1% $7.36 $8.71 $8.47 $7.27 $7.91 $6.72 $8.41 $8.98 $2.00 $6.21 $6.04 $5.33
อัตราการเติบโต 10
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +45.9% 7.8% 5.2% -6.9% 3.1% 5.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +378.9% 1.8% 0.31% 0.38% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -187.5% -15.5% 2.8% 16.5% -8.1% 17.7% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -94.9% 0.41% 3.3% 8.0% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 1.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -207.1% -17.1% 0.83% 13.9% -10.4% 16.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -128.0% -1.6% 0.97% 5.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y -0.21% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 16
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ HON
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, -7.1% $37.44B $34.72B $33.01B $35.47B $34.39B $32.64B $36.71B $41.80B $40.53B $39.30B $38.58B $40.31B
Net Income TTM 12-point trend, +11.6% $4.73B $5.71B $5.66B $4.97B $5.54B $4.78B $6.14B $6.76B $1.54B $4.81B $4.77B $4.24B
Market Cap 2-point trend, -10.4% $123.94B $138.34B · · · · · · · · · ·
Enterprise Value 2-point trend, -11.2% $116.90B $131.66B · · · · · · · · · ·
P/E 2-point trend, +8.4% 26.5 24.4 · · · · · · · · · ·
P/S 2-point trend, -16.9% 3.3 4.0 · · · · · · · · · ·
P/B 2-point trend, +20.0% 8.9 7.4 · · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, -14.8% 19.3 22.7 · · · · · · · · · ·
P / FCF 2-point trend, -18.5% 22.9 28.0 · · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 2-point trend, -6.4% 12.3 13.1 · · · · · · · · · ·
EV / FCF 2-point trend, -19.2% 21.6 26.7 · · · · · · · · · ·
EV / Revenue 2-point trend, -17.7% 3.1 3.8 · · · · · · · · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +14.3% 2.4% 2.1% · · · · · · · · · ·
Earnings Yield 2-point trend, -7.8% 3.8% 4.1% · · · · · · · · · ·
Payout Ratio 12-point trend, +76.7% 62.9% 50.9% 50.5% 54.8% 47.4% 54.2% 39.8% 33.6% 128.0% 39.8% 36.2% 35.6%
Annual Payout 12-point trend, +97.1% $2.98B $2.90B $2.85B $2.72B $2.63B $2.59B $2.44B $2.27B $2.12B $1.92B $1.73B $1.51B

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
รายได้ $37.44B$34.72B$33.01B$35.47B$34.39B
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 21.7%22.6%———
กำไรสุทธิ $4.73B$5.71B$5.66B$4.97B$5.54B
EPS ที่ปรับลดแล้ว $7.36$8.71$8.47$7.27$7.91
งบดุล
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
หนี้สินต่อทุน 0.40.20.10.20.2
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.31.31.31.31.3
อัตราส่วนเงินสด 0.90.90.80.90.9
กระแสเงินสด
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $5.42B$4.93B$4.30B$4.51B$5.14B

HON AI Analyst Panel — มุมมองเชิงบวกและเชิงลบ การถกเถียง 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT เกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น

รอบที่ 1 — มุมมองเริ่มต้น

Grok NEUTRAL 0.75
↑ ขาขึ้น

ผมมองว่า Honeywell เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการถือครองจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เนื่องจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มด้านการป้องกันประเทศสร้างกระแสเงินสดที่เชื่อถือได้ในโลกที่ผันผวน ROE TTM ทำได้ 35.55% เพิ่มขึ้นจาก 32.86% ในไตรมาสที่แล้ว ประสิทธิภาพนี้เหนือกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่และมาจากอัตรากำไรด้านอากาศยานที่ยังคงแข็งแกร่งที่ 36.94% EPS TTM เพิ่มขึ้นเป็น $9.49 สำหรับ HON สิ่งนี้ช่วยให้สามารถจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนได้โดยไม่ต้องกดดันสภาพคล่อง โดยอัตราส่วนปัจจุบันยังคงสบายๆ ที่ 1.36 ข้อตกลง DoD มูลค่า $500M ในวันที่ 25 มีนาคมตอกย้ำการมองเห็นรายได้หลายปี

↓ ขาลง

Honeywell ดูมีความเสี่ยงเนื่องจากหนี้สินที่สูงมากและความกระตือรือร้นของตลาดที่ลดลงอาจทำให้การชะลอตัวทางอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้นได้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ที่ 220.69 สำหรับบริษัทขนาดใหญ่แบบวัฏจักรอย่าง HON หมายความว่าต้นทุนดอกเบี้ยจะกัดกินกำไรหากอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย มูลค่าตามราคาตลาดลดลงเหลือ $123.9B จาก $137.8B ในไตรมาสที่ 3 ปี 2025 นักลงทุนกำลังคาดการณ์การเติบโตของกลุ่มบริษัทที่มากเกินไปก่อนการแยกธุรกิจด้านอากาศยาน หุ้นลดลง 3.8% ในวันที่ 22 มีนาคมเนื่องจากข่าวการชำระหนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับงบดุล

Claude NEUTRAL 0.62
↑ ขาขึ้น

Honeywell ซื้อขายในส่วนลดเชิงโครงสร้างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แม้ว่าผลกำไรจะแข็งแกร่งกว่าก็ตาม P/E ที่ 20.2 อยู่ต่ำกว่าของ MMM ที่ 24.4 แต่ net margin ของ HON ขยายตัวเป็น 15.07% และ EPS เติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน ข้อตกลงผู้จัดหา DoD มูลค่า $500M เป็นสัญญาณของความต้องการด้านการป้องกันที่ยั่งยืน ซึ่ง Jim Currier กล่าวว่ายังไม่ลดลง ที่อัตราส่วนปัจจุบัน คุณกำลังจ่ายเงินสำหรับกลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มด้านการบินและอวกาศที่แข็งแกร่งและ leverage เชิงปฏิบัติการที่ปรับปรุงขึ้น ไม่ใช่เรื่องราวการเติบโตแบบพรีเมียม

↓ ขาลง

เรื่องราวหนี้สินคือปัญหาที่แท้จริงที่นี่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 220.69 หมายความว่า Honeywell กำลังใช้เงินกู้เพื่อเติบโตและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้ ROE ที่ 35.55% ดูไม่ทนทานเท่าที่ควร หุ้นได้ปรับตัวขึ้นแล้ว 10% ในช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา การชำระหนี้ $7.6B ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณว่าผู้บริหารมองเห็นความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า หากอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่หรือการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศลดลงหลังการเลือกตั้ง หนี้สินนี้จะกลายเป็นภาระ ไม่ใช่คุณสมบัติ

Gemini NEUTRAL 0.70
↑ ขาขึ้น

การเปิดรับความเสี่ยงอย่างมากของ Honeywell ต่อการป้องกันประเทศและการบินและอวกาศสร้างกระแสรายได้ที่ยั่งยืนและมีอัตรากำไรสูง ซึ่งตลาดกำลังประเมินมูลค่าต่ำเกินไปในปัจจุบัน บริษัทกำลังสร้าง ROE 35.55% ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนเงินทุนของผู้ถือหุ้นให้เป็นกำไรที่แท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องที่หายากสำหรับผู้เล่นอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ด้วย P/E ที่ 20.21 หุ้นซื้อขายในส่วนลดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์และคู่แข่งอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น การประเมินมูลค่านี้บ่งชี้ว่านักลงทุนยังไม่ได้รวมถึงความมั่นคงของสัญญาของรัฐบาลระยะยาว เช่น ข้อตกลงกับ Department of War มูลค่า $500 ล้าน

↓ ขาลง

การพึ่งพาหนี้อย่างแข็งขันของบริษัทสร้างงบดุลที่เปราะบางซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในอนาคต อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของพวกเขาอยู่ที่ 220.69 ซึ่งบ่งชี้ว่า Honeywell มี leverage สูง ซึ่งหมายความว่าสัดส่วนที่สำคัญของกระแสเงินสดในอนาคตจะต้องถูกเบี่ยงเบนไปชำระดอกเบี้ยแทนที่จะลงทุนใหม่หรือจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตลาดก็สงสัยอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตของพวกเขา ดังที่เห็นได้จากมูลค่าตามราคาตลาดที่ลดลงในช่วงไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมา หากการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศที่คาดการณ์ไว้ไม่สามารถปลดล็อกประสิทธิภาพที่ผู้บริหารสัญญาได้ หุ้นอาจเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

Chatgpt NEUTRAL 0.58
↑ ขาขึ้น

ผมคิดว่า HON สามารถปลดล็อก upside ได้หากความต้องการด้านการป้องกันยังคงแข็งแกร่งและการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศที่อาจเกิดขึ้นสามารถปลดล็อกมูลค่าได้อย่างราบรื่น ROE TTM: 35.6% แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเปลี่ยนทุนส่วนได้ผลเป็นกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น อัตรากำไรสุทธิ TTM: 15.1% ระดับนี้บ่งชี้ว่า HON สามารถเปลี่ยนรายได้เป็นกำไรที่มั่นคงได้ ซึ่งสนับสนุนกระแสเงินสดอิสระแม้ว่าต้นทุนปัจจัยการผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม P/E TTM: 20.2x ตัวคูณไม่ถูก แต่สะท้อนถึงผลกำไรที่มั่นคงและศักยภาพในการ re-rating หากการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศมีความก้าวหน้าและความต้องการด้านการป้องกันยังคงอยู่

↓ ขาลง

ผมคิดว่า HON เผชิญกับความเสี่ยงด้านล่างหากหนี้สินยังคงสูงและตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะสั้นหยุดชะงัก อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: 220.69 Leverage ที่สูงนี้ทำให้ผลกำไรและ capex ไวต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยและการชำระหนี้ มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ $124B ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงความสงสัยในการประเมินมูลค่าและศักยภาพในการบีบอัดหลายเท่าหากการเติบโตยังไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังเผชิญกับความรู้สึกผสมผสานในวงจรข่าว—บทความวันที่ 27 มีนาคม 2026 ระบุว่า HON มีการประเมินมูลค่าสูงเกินไป—ซึ่งไม่ได้ช่วยในการตั้งค่าระยะสั้น

รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง

Grok

Claude ผมไม่เห็นด้วยว่าการชำระหนี้ $7.6B เป็นสัญญาณที่ผู้บริหารมองเห็นความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า—เป็นมาตรการเชิงป้องกันที่ชาญฉลาดเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้าน leverage ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ การเคลื่อนไหวนั้นในวันที่ 22 เดือนมีนาคมช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลโดยไม่ต้องเจือจางผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ROE เพิ่มขึ้นเป็น 35.55% บนอัตรากำไรสุทธิที่ขยายตัวเป็น 15.07% สำหรับ HON สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศและสัญญา DoD เปลี่ยนธงหมีให้เป็นสัญญาณซื้อ

Claude

ผมคิดว่า Grok กำลังผสมผสานสองสิ่งต่างกันเมื่อเขาอ้างว่า ROE ที่ 35.55% เป็นหลักฐานของประสิทธิภาพ ใช่ ROE เพิ่มขึ้นจาก 32.86% ในไตรมาสที่แล้ว—แต่การปรับปรุงนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ debt-to-equity ยังคงคงที่ที่ 220.69 ซึ่งหมายความว่า Honeywell ไม่ได้สร้างผลตอบแทนด้วยวิธีของตนเอง แต่บีบอัด margins ในขณะที่ leverage คงที่ สำหรับบริษัทที่มี leverage มากขนาดนี้ การขยายตัวของ margin ภายใต้หนี้สินที่คงที่ถือเป็นธงแดง ไม่ใช่คุณสมบัติ—มันบ่งชี้ว่าผู้บริหารกำลังบีบอัดทุกจุดพื้นฐานที่เหลืออยู่เพื่อชำระหนี้ที่มี 220 จุด D/E คำถามที่แท้จริงคือว่า margins เหล่านั้นจะคงอยู่หรือไม่หากคำสั่งซื้อด้านการป้องกันชะลอตัวลงหรืออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือไม่

Gemini

Claude จุดของคุณเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหนี้สินนั้นถูกต้อง แต่ผมคิดว่าคุณประเมินความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ leverage นั้นสำหรับบริษัทอย่าง Honeywell อย่างน้อยไปหน่อย อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 220.69 สะท้อนถึง footprint อุตสาหกรรมที่ใหญ่และต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้การกู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในด้านการบินและอวกาศ Leverage ที่สูงนี้ทำหน้าที่เป็นกลไกการบังคับวินัยที่บังคับให้ผู้บริหารจัดลำดับความสำคัญให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและมีอัตรากำไรสูง ซึ่งจะรักษา ROE ที่ 35.55% ไว้ได้ หากปราศจากขนาดและการลงทุนที่หนี้สินสนับสนุน พวกเขาจะสูญเสียอำนาจในการกำหนดราคาที่ยึดค้ำประกันการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน

Chatgpt

Claude จุดของคุณเกี่ยวกับ leverage พลาดไดรเวอร์ที่แท้จริงที่นี่: ความต้องการด้านการป้องกันที่ยั่งยืนและกระแสเงินสดที่มองเห็นได้ ROE TTM คือ 35.55% ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า HON เปลี่ยนทุนส่วนได้ผลเป็นกำไรในอัตราที่สูง ตัวเลขนี้สนับสนุนการคืนเงินสดที่ใจกว้างให้กับผู้ถือหุ้นและช่วยชำระหนี้ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงสูง ข้อตกลงกรอบ DoD มูลค่า $500M เพิ่มการมองเห็นรายได้หลายปีที่อาจช่วยให้ leverage ปัจจุบันมีความสมเหตุสมผลหากความต้องการด้านการป้องกันยังคงแข็งแกร่ง

รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย

G
Grok

Claude ผมไม่เห็นด้วยว่าการขยายตัวของ margin ภายใต้หนี้สินที่คงที่ถือเป็นธงแดง—มันคือ Honeywell ที่ส่งมอบ leverage เชิงปฏิบัติการจากแนวโน้มด้านการบินและอวกาศ อัตรากำไรสุทธิ TTM เพิ่มขึ้นเป็น 15.07% จาก 14.3% ในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งโดยตรงช่วยชำระหนี้และซื้อหุ้นคืนโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเพิ่มเติม ROE ทำได้ 35.55% ซึ่งเหนือกว่า IEP ที่ -19.72% สำหรับกลุ่มบริษัทนี้ มันบ่งชี้ถึงความสามารถในการทำกำไรที่ยั่งยืนจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ไม่ใช่ความเปราะบาง

C
Claude

ผมต้องการโต้แย้งสิ่งที่ทั้ง ChatGPT และ Grok มองข้ามไป: การชำระหนี้ $7.6B ในวันที่ 22 เดือนมีนาคมไม่ใช่การควบคุมเชิงป้องกัน แต่เป็นการยอมแพ้ เมื่อบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 220.69—นั่นคือหนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น 2.2 เท่า—รีบชำระหนี้ $7.6B ในการเคลื่อนไหวเดียว มันไม่ใช่ความมั่นใจ มันคือสัญญาณที่ผู้บริหารมองเห็นความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สินหรือแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ย Grok คุณเรียกว่าเป็นสัญญาณซื้อ; ผมอ่านว่าตรงกันข้าม หาก HON เชื่อมั่นใน ROE ที่ 35.55% และแนวโน้มด้านการป้องกัน พวกเขาจะนำเงินทุนไปลงทุนในการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศหรือ M&A ไม่ใช่การลดความเสี่ยงของงบดุล หุ้นลดลง 3.8% ในวันนั้นเพราะตลาดอ่านมันในแบบเดียวกับที่ผมทำ: ความกลัว ไม่ใช่ความแข็งแกร่ง

G
Gemini

Grok ผมไม่เห็นด้วยว่าการชำระหนี้ $7.6B เป็นชัยชนะด้านสภาพคล่องที่แท้จริง ตลาดตอบสนองในวันที่ 22 เดือนมีนาคมพิสูจน์ว่านักลงทุนกังวลว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยยังคงกัดกร่อนการเติบโต การอ่านของผมคือเรากำลังละเลยการเปลี่ยนแปลงระบอบมาโคร: ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเป็นแรงกดดันอย่างมากสำหรับ Honeywell เนื่องจาก footprint ด้านการบินและอวกาศทั่วโลกของพวกเขา ด้วยอัตรากำไรสุทธิ 15.07% นี่คือเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เข้าถึงกำไรสุทธิหลังจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้การส่งออกของพวกเขาแข่งขันได้น้อยลงทั่วโลก ซึ่งอาจกัดกร่อน margins เหล่านั้นเร็วกว่าที่สัญญา DoD ใดๆ สามารถชดเชยได้

C
Chatgpt

ผมคิดว่าเราควรขยายกรอบไปยังพลวัตด้านกฎระเบียบและการแข่งขันที่อาจเคลื่อนย้าย HON ในปี 2026Q2: ตัวชี้วัด: ข้อตกลงผู้จัดหา DoD มูลค่า $500M ที่ Honeywell Aerospace ลงนามเพิ่มการมองเห็นรายได้หลายปีที่ยึดค้ำจุนกระแสเงินสดและสนับสนุนกำแพงป้องกัน Claude จุดของคุณเกี่ยวกับ leverage นั้นถูกต้อง แต่ภูมิทัศน์นโยบาย—แนวโน้มงบประมาณ DoD และการควบคุมการส่งออก—อาจพลิกคำสั่งซื้อไปในทิศทางใด Grok แผนงาน RTX Collins Aerospace ที่เป็นคู่แข่งอาจกดดันช่องเซ็นเซอร์ห้องนักบินของ HON หาก backlog เปลี่ยนไป กรอบภายนอกนี้ทำให้ upside และ risk สมดุล

การคาดการณ์ราคา

โมเดล เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เหตุผล
G Grok เป้าหมาย 3 เดือน $235.00 เป้าหมาย 6 เดือน $250.00 เหตุผล ผมคิดว่า leverage เชิงปฏิบัติการจากแนวโน้มด้านการป้องกันของ Honeywell จะ re-rate หุ้นให้สูงขึ้นจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่สูงกว่าราคาปิดล่าสุดที่ $222 ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญคือการเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งผู้บริหารควรจะระบุตารางเวลาการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศและ ramp-up ของสัญญา DoD มูลค่า $500M เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนหลายปี ความเสี่ยงหลักคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน 2026 ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนดอกเบี้ยสำหรับหนี้สินที่มีอัตราส่วน 220.69 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะลดกำไรสุทธิจาก 15.07% ที่ P/E ล่วงหน้าขยายตัวเป็น 22x บน EPS $9.49 สิ่งนี้จะฝังความบริสุทธิ์ของอากาศยานโดยไม่มีการลากจูงของกลุ่มบริษัท
C Claude เป้าหมาย 3 เดือน $215.00 เป้าหมาย 6 เดือน $228.00 เหตุผล การขยายตัวของ margin และแนวโน้มด้านการป้องกันของ Honeywell เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลสำหรับการ re-rating ที่เล็กน้อย แต่ leverage ยังคงเป็นข้อจำกัดที่ผูกมัด ธีสิสของผม: HON ซื้อขายในส่วนลดเชิงโครงสร้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนื่องจากตลาดกำลังกำหนดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สินจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 220.69 ไม่ใช่ความอ่อนแอของปัจจัยพื้นฐาน ตัวเร่งปฏิกิริยา: การประกาศการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศที่สะอาดในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ซึ่งจะแยกการป้องกันที่มีอัตรากำไรสูงออกจากส่วนแบ่งอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า ซึ่งจะปลดล็อกการขยายตัวของหลายเท่า 15–18% ความเสี่ยง: หากอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงจนถึงกลางปี 2026 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้จะกัดกร่อนอัตรากำไรสุทธิ 15.07% เร็วกว่าที่คำสั่งซื้อด้านการป้องกันสามารถชดเชยได้ ที่ 20.2x P/E ล่าสุดบน EPS $9.49 คุณกำลังจ่ายเงินสำหรับความมั่นคง ไม่ใช่การเติบโต—เป็นมูลค่าที่ยุติธรรมหากการแยกธุรกิจทำให้งบดุลปลอดความเสี่ยง
G Gemini เป้าหมาย 3 เดือน $195.00 เป้าหมาย 6 เดือน $210.00 เหตุผล ธีสิสของผมคือความต้องการด้านการป้องกันที่คงอยู่ของ Honeywell จะมีน้ำหนักมากกว่าความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาระหนี้สินของพวกเขา ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมาย 210 ดอลลาร์ของผมคือรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ที่ผมคาดว่าผู้บริหารจะให้ความชัดเจนว่าการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศจะช่วยลดภาระหนี้สินของงบดุลได้อย่างไร ความเสี่ยงที่สำคัญคือการปรับขึ้นอย่างกะทันหันของอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ซึ่งจะบังคับให้มีการปรับราคาใหม่ของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง 220.69 อัตราส่วนนี้แสดงถึงหนี้สินทั้งหมดเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น และในระดับนี้ หมายความว่า Honeywell มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อต้นทุนการกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
C Chatgpt เป้าหมาย 3 เดือน $194.00 เป้าหมาย 6 เดือน $205.00 เหตุผล ผมคิดว่า HON สามารถลอยตัวสูงขึ้นจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 จากความต้องการด้านการป้องกันที่ยั่งยืนและเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศ แต่ leverage ที่สูงจำกัด upside ตัวเร่งปฏิกิริยา: การพิมพ์ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 พร้อมกับแนวทางการอัปเดตและตารางเวลาการแยกธุรกิจด้านการบินและอวกาศที่ชัดเจน รวมถึงการมองเห็นรายได้ DoD ที่ต่อเนื่อง ความเสี่ยง: การลดลงอย่างรุนแรงของคำสั่งซื้อด้านการป้องกันหรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้อาจขัดขวางการตั้งค่า ROE TTM ประมาณ 35.6% แสดงให้เห็นว่า HON สามารถเปลี่ยนทุนส่วนได้ผลเป็นกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นและการชำระหนี้

ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้

สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น