$11.63
▼ $-0.07
(-0.60%)
ปริมาณ 1.4M
9
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
1/5
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.4B
P/E
29.0
ROE
2.2%
อัตรากำไร
26.5%
D/E
4.90
Beta
0.87
อัตราเงินปันผล
5.11%
52W
$9–$13
ฉันทามติ Wall Street
10 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20262
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
4
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
60.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11.3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13.2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17.0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22.6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14.9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11.5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21.5
$1.3B
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 25.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.27 | $0.27 | +$0.00 |
| ก.ย. 2025 | $0.26 | $0.25 | $-0.01 |
| มิ.ย. 2025 | $0.21 | $0.19 | $-0.02 |
| มี.ค. 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.00 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| กำไรสุทธิ | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
0.3%
P/S (TTM)
1.96
P/B
0.7
EPS (TTM)
$0.40
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+1.5%
52W High
$12.63
52W Low
$8.83
$8.83
ช่วง 52 สัปดาห์
$12.63
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$73.4M
หนี้สินสุทธิ
-$104.9M
เงินสด
$560.1M
หนี้สินรวม
$455.1M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29.0
▲
131%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/S
2.0
▼
16%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
0.7
▼
34%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
71%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนสูง
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2.2%
▼
75%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(9.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
26.5%
▼
7%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(28.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
—
—
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
0.3%
▼
72%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
D/E ratio
4.9
▼
65%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(13.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.9
▲
26%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HOPE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOPE vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
HA DAISY Y
Director · ก.พ. 06
56553 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 44.39%Blackrock Inc.
14.25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10.85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8.57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.52%
$77.2M
State Street Corporation
5.20%
$72.7M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.56
/ ปี
ก.พ. 06, 2026
$0.1400
พ.ย. 07, 2025
$0.1400
ส.ค. 01, 2025
$0.1400
พ.ค. 02, 2025
$0.1400
ก.พ. 06, 2025
$0.1400
พ.ย. 07, 2024
$0.1400
ส.ค. 08, 2024
$0.1400
พ.ค. 08, 2024
$0.1400