$6.90
▲ +$0.60
(+9.52%)
ปริมาณ 1.2M
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$595.3M
P/E
11.2
ROE
3.3%
อัตรากำไร
6.0%
D/E
73.30
Beta
0.66
อัตราเงินปันผล
3.38%
52W
$4–$16
ฉันทามติ Wall Street
9 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20260
ซื้อแนะนำ
1
ซื้อ
2
ถือ
5
ขาย
1
ขายแนะนำ
11.1%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 50.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 11, 2026
ประมาณการ EPS: $0.04
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $0.04 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $-0.07 | $-0.21 | $-0.14 |
| ก.ย. 2025 | $0.21 | $-0.15 | $-0.36 |
| มิ.ย. 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| กำไรสุทธิ | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.68
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.42
CF/Share
$4.65
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+69.4%
52W High
$15.72
52W Low
$4.19
$4.19
ช่วง 52 สัปดาห์
$15.72
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$1.7M
หนี้สินสุทธิ
$1.0B
เงินสด
$162.1M
หนี้สินรวม
$1.2B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11.2
▼
24%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(14.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
0.7
▼
41%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
P/B
1.2
▼
26%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
3.4%
▼
8%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3.3%
▲
105%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Net margin
6.0%
▲
1408%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Валова маржа
84.5%
▲
171%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(31.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
1.7%
▲
2543%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-0.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73.3
▲
92%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(38.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
1.7
▲
4%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Beta
0.7
▲
0%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів HPK
HPK
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · ม.ค. 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · ม.ค. 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · ม.ค. 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · ม.ค. 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · ม.ค. 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · ม.ค. 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · ม.ค. 09
50000 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 15.54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11.06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1.80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1.25%
$11.5M
American Century Companies …
0.78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0.65%
$5.9M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.16
/ ปี
ธ.ค. 01, 2025
$0.0400
ก.ย. 02, 2025
$0.0400
มิ.ย. 02, 2025
$0.0400
มี.ค. 03, 2025
$0.0400
ธ.ค. 02, 2024
$0.0400
ก.ย. 03, 2024
$0.0400
มิ.ย. 03, 2024
$0.0400
ก.พ. 29, 2024
$0.0400
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง