$84.67
▲ +$1.29
(+1.55%)
ปริมาณ 640K
11
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$7.8B
P/E
40.8
ROE
9.0%
อัตรากำไร
14.9%
D/E
46.02
Beta
0.23
52W
$74–$117
ฉันทามติ Wall Street
20 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20267
ซื้อแนะนำ
10
ซื้อ
2
ถือ
1
ขาย
0
ขายแนะนำ
85.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 80.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $0.91 | $0.95 | +$0.04 |
| ธ.ค. 2025 | $0.94 | $1.01 | +$0.07 |
| ก.ย. 2025 | $0.93 | $1.08 | +$0.15 |
| มิ.ย. 2025 | $0.82 | $0.97 | +$0.15 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $300.4M | $311.8M | $330.8M | $325.8M | $322.2M |
| กำไรสุทธิ | — | $5.7M | $26.4M | $53.9M | $59.9M | $51.7M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 57.52 | 63.85 | 55.99 | 55.88 | 58.42 | 40.80 |
| Net Margin | 18.4% | 9.8% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 14.9% |
| Gross Margin | 71.4% | 65.5% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 67.7% |
| D/E Ratio | 46.91 | 49.75 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.02 |
| Current Ratio | 4.23 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.13 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
5.6%
P/S (TTM)
6.06
P/B
4.5
EPS (TTM)
$2.18
CF/Share
$2.00
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+16.6%
52W High
$116.65
52W Low
$74.07
$74.07
ช่วง 52 สัปดาห์
$116.65
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$127.2M
หนี้สินสุทธิ
$719.0M
เงินสด
$309.3M
หนี้สินรวม
$1.0B
ณ วันที่ ต.ค. 31, 2025
Як HQY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HQY vs аналоги Health Care
P/E
40.8
▲
33%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(30.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
6.1
▲
135%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
4.5
▲
63%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HQY vs аналоги Health Care
ROE
9.0%
▲
123%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-38.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
14.9%
▲
160%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-24.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
67.7%
▲
28%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(52.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ROA
5.6%
▲
126%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(-21.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя HQY vs аналоги Health Care
D/E ratio
46.0
▲
139%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(19.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
4.1
▲
91%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องดี
Beta
0.2
▼
78%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів HQY
HQY
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HQY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQY vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
ROSNER ELIMELECH
Chief Technology Officer · มี.ค. 25
60607 shs
FIORE MICHAEL HENRY
Officer · มี.ค. 25
17582 shs
GATHRIGHT MICHAEL
Officer · มี.ค. 25
15157 shs
LUCANIA JAMES M
Chief Financial Officer · มี.ค. 25
27283 shs
LADD DELANO W IV
General Counsel · มี.ค. 25
35608 shs
CUTLER SCOTT RAYMOND
Chief Executive Officer · มี.ค. 25
72754 shs
NEELEMAN STEPHEN
Officer and Director · มี.ค. 25
39775 shs
PARKER STUART B
Director · ก.พ. 02
1263 shs
NATARAJAN RAJESH
Director · ก.พ. 02
976 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 37.61%Blackrock Inc.
13.28%
$926.9M
Vanguard Group Inc
10.26%
$716.4M
Wasatch Advisors LP
7.80%
$544.6M
State Street Corporation
3.66%
$255.5M
Geode Capital Management, L…
2.61%
$181.9M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025