HTLD
NASDAQ
US
Heartland Express, Inc. - Common Stock
$10.64
▲ +$0.13
(+1.24%)
ปริมาณ 264K
5
คะแนนคุณภาพ
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$699.4M
ROE
-4.4%
อัตรากำไร
-4.0%
D/E
23.90
Beta
1.17
อัตราเงินปันผล
0.89%
52W
$7–$12
ฉันทามติ Wall Street
11 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20261
ซื้อแนะนำ
0
ซื้อ
5
ถือ
3
ขาย
2
ขายแนะนำ
9.1%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 50.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $-0.08 | $-0.01 | +$0.07 |
| ก.ย. 2025 | $-0.13 | $-0.11 | +$0.02 |
| มิ.ย. 2025 | $-0.08 | $-0.14 | $-0.06 |
| มี.ค. 2025 | $-0.10 | $-0.18 | $-0.08 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $242.6M | $219.4M | $210.4M | $196.5M | $179.4M |
| กำไรสุทธิ | -$1.9M | -$13.9M | -$10.9M | -$8.3M | -$19.4M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -5.2% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.90 | 23.90 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.14 | 1.14 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
-2.7%
P/S (TTM)
0.80
P/B
1.1
EPS (TTM)
$-0.45
CF/Share
$2.83
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+19.9%
52W High
$12.19
52W Low
$7.00
$7.00
ช่วง 52 สัปดาห์
$12.19
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$44.2M
หนี้สินสุทธิ
$142.9M
เงินสด
$18.5M
หนี้สินรวม
$161.4M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HTLD виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка HTLD vs аналоги Road & Rail
P/E
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(34.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/S
0.8
▼
22%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
แพงกว่า
P/B
1.1
▼
71%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
30%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HTLD vs аналоги Road & Rail
ROE
-4.4%
▼
159%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(7.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
-4.0%
▼
267%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(43.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
-2.7%
▼
234%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Фінансове здоровʼя HTLD vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
23.9
▼
47%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(44.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
Поточна ліквідність
1.1
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Beta
1.2
▼
11%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนน้อย
Радар фундаменталів HTLD
HTLD
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HTLD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HTLD vs аналоги: ключові метрики
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 22.9%Blackrock Inc.
8.89%
$70.7M
Dimensional Fund Advisors LP
4.74%
$37.7M
Vanguard Group Inc
3.91%
$31.1M
Gate City Capital Managemen…
2.83%
$22.5M
State Street Corporation
2.53%
$20.1M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$0.08
/ ปี
มี.ค. 24, 2026
$0.0200
ธ.ค. 26, 2025
$0.0200
ก.ย. 23, 2025
$0.0200
มิ.ย. 23, 2025
$0.0200
มี.ค. 25, 2025
$0.0200
ธ.ค. 27, 2024
$0.0200
ก.ย. 27, 2024
$0.0200
มิ.ย. 25, 2024
$0.0200