$59.18
▲ +$0.74
(+1.27%)
ปริมาณ 535K
8
คะแนนคุณภาพ
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$1.8B
P/E
16.0
ROE
7.6%
อัตรากำไร
13.6%
D/E
124.79
Beta
0.49
อัตราเงินปันผล
3.43%
52W
$44–$57
ฉันทามติ Wall Street
9 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20264
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
1
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
88.9%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.49 | $0.46 | $-0.03 |
| ก.ย. 2025 | $1.19 | $1.28 | +$0.09 |
| มิ.ย. 2025 | $0.70 | $0.75 | +$0.05 |
| มี.ค. 2025 | $0.37 | $0.50 | +$0.13 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $225.1M | $197.8M | $167.6M | $198.3M | $194.2M |
| กำไรสุทธิ | $38.7M | $22.9M | $16.6M | $24.7M | $16.2M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.4% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | — | 17.20 | 16.15 | 16.05 | 15.55 | 16.04 |
| Net Margin | 12.4% | 13.0% | 13.2% | 13.1% | 13.6% | 13.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 127.70 | 127.70 | 127.69 | 127.70 | 124.79 | 124.79 |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
2.3%
P/S (TTM)
2.18
EPS (TTM)
$3.14
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+9.3%
52W High
$57.17
52W Low
$43.75
$43.75
ช่วง 52 สัปดาห์
$57.17
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$87.0M
หนี้สินสุทธิ
$2.0B
เงินสด
$20.7M
หนี้สินรวม
$2.0B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HTO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка HTO vs аналоги Utilities
P/E
16.0
▼
25%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(21.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
2.2
▼
50%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(4.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
3.4%
▲
10%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HTO vs аналоги Utilities
ROE
7.6%
▼
13%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(8.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Net margin
13.6%
▲
0%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(13.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Валова маржа
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(40.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
2.3%
▼
12%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.6%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Фінансове здоровʼя HTO vs аналоги Utilities
D/E ratio
124.8
▼
3%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(128.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Поточна ліквідність
0.7
▼
26%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
0.5
▼
16%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів HTO
HTO
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HTO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HTO vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
JOHNSON A KRISTEN
Officer · ก.พ. 27
2575 shs
WALTERS ANDREW F
Chief Executive Officer · ก.พ. 27
7654 shs
ROWE NICK ORLANDO
Director · ก.พ. 27
505 shs
KELLY ANN P
Chief Financial Officer · ก.พ. 27
1707 shs
HAUK BRUCE A.
President · ก.พ. 27
4246 shs
BROWN WILLIE D JR
General Counsel · ก.พ. 27
2647 shs
MATTERN MEGAN
Officer · ก.พ. 27
2166 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 41.84%Blackrock Inc.
20.01%
$388.5M
Vanguard Group Inc
8.22%
$159.5M
Amundi
5.15%
$100.0M
Cerity Partners LLC
4.35%
$84.4M
Morgan Stanley
4.11%
$79.9M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$1.70
/ ปี
ก.พ. 09, 2026
$0.4400
พ.ย. 10, 2025
$0.4200
ส.ค. 11, 2025
$0.4200
พ.ค. 12, 2025
$0.4200
ก.พ. 10, 2025
$0.4200
พ.ย. 04, 2024
$0.4000
ส.ค. 05, 2024
$0.4000
พ.ค. 03, 2024
$0.4000