IESC
NASDAQ
US
IES Holdings, Inc. - Common Stock
$482.50
▼ $-1.35
(-0.28%)
ปริมาณ 233K
12
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
2/5
ok
รายได้ ✓
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$7.7B
P/E
33.0
ROE
40.5%
อัตรากำไร
8.7%
D/E
0.86
Beta
1.74
52W
$147–$482
ฉันทามติ Wall Street
7 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20262
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
1
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
85.7%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 66.7%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $3.90 | $3.71 | $-0.19 |
| ก.ย. 2025 | $3.17 | $3.77 | +$0.60 |
| มิ.ย. 2025 | $3.62 | $3.30 | +$0.19 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $749.5M | $834.0M | $890.2M | $897.8M | $871.0M |
| กำไรสุทธิ | $56.3M | $70.7M | $77.2M | $101.8M | $91.4M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 40.5% | 40.5% |
| P/E (TTM) | 31.14 | 23.81 | 29.27 | 29.10 | 35.16 | 32.96 |
| Net Margin | 8.7% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | 26.9% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 27.0% | 27.0% |
| D/E Ratio | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.86 | 0.86 |
| Current Ratio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 1.71 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
20.8%
P/S (TTM)
2.88
P/B
8.9
EPS (TTM)
$12.16
CF/Share
$6.06
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+180.5%
52W High
$482.35
52W Low
$146.52
$146.52
ช่วง 52 สัปดาห์
$482.35
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
-$18.9M
หนี้สินสุทธิ
-$23.0M
เงินสด
$88.8M
หนี้สินรวม
$65.8M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як IESC виглядає на тлі конкурентів у Construction?
Група порівняння: Mid-cap Construction ($2B+) · 8 компаній
Оцінка IESC vs аналоги Construction
P/E
33.0
▲
11%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(29.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/S
2.9
▲
14%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(2.5)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/B
8.9
▲
40%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(6.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Прибутковість IESC vs аналоги Construction
ROE
40.5%
▲
70%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(23.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
8.7%
▼
5%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(9.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Валова маржа
27.0%
▲
8%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(25.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
ROA
20.8%
▲
71%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя IESC vs аналоги Construction
D/E ratio
0.9
▼
99%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(102.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
1.7
▲
18%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.5)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องดี
Beta
1.7
▲
51%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів IESC
IESC
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
IESC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
IESC vs аналоги: ключові метрики
สัญญาณที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
CLEVELAND TODD M
Director · มี.ค. 04
2500 shs
CLEVELAND TODD M
Director · ก.พ. 26
5000 shs
SIMMES MATTHEW J
Chief Executive Officer · ก.พ. 18
5000 shs
JEFFREY L GENDELL ET AL
Officer, Director and Benefic… · ก.พ. 17
8159 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 72.25%Gendell, Jeffrey L.
51.93%
$4.7B
FMR, LLC
10.12%
$907.8M
Vanguard Group Inc
4.28%
$384.1M
Blackrock Inc.
3.63%
$325.3M
Dimensional Fund Advisors LP
2.29%
$205.7M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025