KG Kestrel Group, Ltd. - Common Stock

NASDAQ · Insurance · ดูใน SEC EDGAR ↗
$7.89
ราคา · ส.ค. 17, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ส.ค. 7, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$8–$29
2% of range
อันดับนักวิเคราะห์
HOLD
9 analysts
ราคาเป้าหมาย
—
P/E (TTM)
1.0
ROE
70.3%
อัตรากำไรสุทธิ
137.2%

KG ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$7.89
มูลค่าตลาด
$61M
P/E (TTM)
1.0
EPS (TTM)
$8.08
รายได้ (TTM)
$34M
อัตราเงินปันผล
65.5%
ROE
70.3%
D/E หนี้สิน/ทุน
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$8 – $29

KG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ $34M
2-point trend, +785.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $8.08
2-point trend, +1819.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ —
อัตรากำไร 137.2%

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
1.0
5.5
P/S (TTM)
1.8
1.0
P/B
0.5
1.0

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
137.2%
19.8%
ROA
9.2%
3.6%
ROE
70.3%
17.7%

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
2-point trend, +785.1%
785.1%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
2-point trend, +1819.1%
$8.08
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผล)
85.6%
—

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
65.5%
อัตราการจ่ายเงินปันผล
85.6%
CAGR เงินปันผล 5 ปี
—
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
28 กันยายน 2018$1.0000
29 มิถุนายน 2018$3.0000
29 มีนาคม 2018$3.0000
29 ธันวาคม 2017$3.0000
29 กันยายน 2017$3.0000
29 มิถุนายน 2017$3.0000
30 มีนาคม 2017$3.0000
29 ธันวาคม 2016$3.0000
3 ตุลาคม 2016$2.8000
29 มิถุนายน 2016$2.8000
30 มีนาคม 2016$2.8000
29 ธันวาคม 2015$2.8000
29 กันยายน 2015$2.6000
29 มิถุนายน 2015$2.6000
30 มีนาคม 2015$2.6000
30 ธันวาคม 2014$2.6000
29 กันยายน 2014$2.2000
27 มิถุนายน 2014$2.2000
28 มีนาคม 2014$2.2000
30 ธันวาคม 2013$2.2000

KG ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ขาย 9 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 0 0.0%
  • ซื้อ 0 0.0%
  • ถือ 3 33.3%
  • ขาย 3 33.3%
  • ขายแนะนำ 3 33.3%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
30 กันยายน 2024 $-0.16 — —
30 มิถุนายน 2024 $-0.11 — —
31 มีนาคม 2024 $-0.05 — —
31 ธันวาคม 2023 $-0.08 — —

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
KG $79M 1.3 785.1% 137.2% 70.3% —
EG $25.25B 9.0 1.2% 9.1% 10.8% —
RNR $12.36B 5.0 9.9% 20.9% 24.2% —
SPNT $2.56B 6.0 23.1% 14.3% 20.9% —

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 11
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue 2-point trend, +785.1% $34M $4M
SG&A Expense 2-point trend, +469.0% $29M $5M
Operating Expenses 2-point trend, +452.3% $14M $3M
Pretax Income 2-point trend, +4033.9% $50M $-1M
Income Tax 2-point trend, +126.7% $68.0K $30.0K
Net Income 2-point trend, +3719.3% $47M $-1M
EPS (Basic) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
EPS (Diluted) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
Shares (Basic) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
Shares (Diluted) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
EBITDA $94.0K ·
งบดุล 16
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +367.7% $20M $4M
Short-term Investments Flat — no change across 2 periods $0 $0
PP&E (Net) 2-point trend, +674000.00 $674.0K $0
PP&E (Gross) $2M ·
Accum. Depreciation $2M ·
Total Assets 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Total Liabilities 2-point trend, +97430.0% $882M $904.0K
Long-term Debt 2-point trend, +174402000.00 $174M $0
Common Stock 2-point trend, +270.4% $100.0K $27.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +1656.5% $178M $10M
Retained Earnings 2-point trend, +121.7% $1M $-6M
Treasury Stock 2-point trend, +51463000.00 $51M $0
AOCI 2-point trend, +916000.00 $916.0K $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +2685.1% $128M $5M
Liabilities + Equity 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Shares Outstanding 2-point trend, +181.5% 7,741,943 2,749,996
กระแสเงินสด 9
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
D&A 2-point trend, +94000.00 $94.0K $0
Deferred Tax 2-point trend, +220000.00 $220.0K $0
Other Non-cash $-143M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7488.1% $-96M $-1M
Investing Cash Flow 2-point trend, +146945000.00 $147M $0
Dividends Paid 2-point trend, +40000000.00 $40M $0
Financing Cash Flow 2-point trend, -40000000.00 $-40M $0
Net Change in Cash 2-point trend, +983.7% $11M $-1M
Taxes Paid 2-point trend, +48000.00 $48.0K $0
ความสามารถในการทำกำไร 5
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Net Margin 137.2% ·
Pretax Margin 145.7% ·
EBITDA Margin 0.28% ·
ROA 9.2% ·
ROE 70.3% ·
ประสิทธิภาพ 1
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Asset Turnover 0.1 ·
ต่อหุ้น 5
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Book Value / Share $16.57 ·
Revenue / Share $5.94 ·
Cash Flow / Share $-16.77 ·
Cash / Share $1.01 ·
EPS (TTM) $8.08 ·
อัตราการเติบโต 1
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue YoY 785.1% ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 12
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ KG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue TTM $34M ·
Net Income TTM $47M ·
Market Cap $79M ·
P/E 1.3 ·
P/S 2.3 ·
P/B 0.6 ·
P / Tangible Book 0.6 ·
P / Cash Flow -0.8 ·
Dividend Yield 50.5% ·
Earnings Yield 78.9% ·
Payout Ratio 85.6% ·
Annual Payout $40M ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-31
รายได้ $34M$4M
กำไรสุทธิ $47M$-1M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $8.08$-0.47

ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน · $6.8M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
12 (+3 เทียบกับไตรมาสก่อน) 12 (+5 เทียบกับไตรมาสก่อน) 5 (-8 เทียบกับไตรมาสก่อน) 16 (+7 เทียบกับไตรมาสก่อน) +295K

เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

สถาบัน มูลค่า หุ้น % ของ 13F ที่ติดตาม ประเภท
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,390,625 265,625 35.02% หุ้น
Whitefort Capital Management, LP $1,448,244 160,916 21.21% หุ้น
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $623,214 69,246 9.13% หุ้น
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $609,110 67,635 8.92% หุ้น
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $354,006 39,334 5.19% หุ้น
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $280,359 31,151 4.11% หุ้น
STATE STREET CORP $240,561 26,729 3.52% หุ้น
GOLDMAN SACHS GROUP INC $224,757 24,973 3.29% หุ้น
Sowell Financial Services LLC $185,940 20,660 2.72% หุ้น
NORTHERN TRUST CORP $138,951 15,439 2.04% หุ้น
RBF Capital, LLC $106,803 11,867 1.56% หุ้น
Creative Planning $91,125 10,125 1.33% หุ้น
Russell Investments Group, Ltd. $54,990 6,110 0.81% หุ้น
DEUTSCHE BANK AG\ $14,265 1,585 0.21% หุ้น
VANGUARD GROUP INC $13,097 1,279 0.19% หุ้น
Vanguard Global Advisers, LLC $11,511 1,279 0.17% หุ้น
FMR LLC $10,206 1,134 0.15% หุ้น
JPMORGAN CHASE & CO $5,456 620 0.08% หุ้น
MORGAN STANLEY $4,032 448 0.06% หุ้น
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,744 416 0.05% หุ้น
CITIGROUP INC $3,672 408 0.05% หุ้น
UBS Group AG $3,627 403 0.05% หุ้น
BlackRock, Inc. $1,890 210 0.03% หุ้น
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,467 163 0.02% หุ้น
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,161 129 0.02% หุ้น
GAMMA Investing LLC $1,026 114 0.02% หุ้น
ROYAL BANK OF CANADA $1,000 88 0.01% หุ้น
Arax Advisory Partners $810 90 0.01% หุ้น
CWM, LLC $475 44 0.01% หุ้น
Allworth Financial LP $144 16 0.00% หุ้น
Transamerica Financial Advisors, LLC $126 14 0.00% หุ้น
Integrated Wealth Concepts LLC $108 12 0.00% หุ้น
PNC Financial Services Group, Inc. $108 12 0.00% หุ้น
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $54 6 0.00% หุ้น
Essential Partners LLC $36 4 0.00% หุ้น
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18 2 0.00% หุ้น
Caitong International Asset Management Co., Ltd $18 2 0.00% หุ้น
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $18 2 0.00% หุ้น
Farther Finance Advisors, LLC $18 2 0.00% หุ้น
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14 1 0.00% หุ้น
EverSource Wealth Advisors, LLC $9 1 0.00% หุ้น
BARCLAYS PLC $9 1 0.00% หุ้น
SJS Investment Consulting Inc. $9 1 0.00% หุ้น

ผู้บริหารบริษัท 9 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 4 คน · กรรมการ 7 คน

ผู้บริหารภายใน บทบาท กิจกรรมล่าสุด หุ้นที่ถือครอง ซื้อ 12 เดือน ขาย 12 เดือน สุทธิ 12 เดือน
LEDBETTER BRADFORD LUKE Chief Executive Officer 27 พฤษภาคม 2025 A 905,882 0 0 $0
Patrick J Haveron President and CFO 27 พฤษภาคม 2025 A 143,899 0 0 $0
Terry Lee Ledbetter Executive Chairman 27 พฤษภาคม 2025 A 905,882 0 0 $0
Lawrence F. Metz Chief Legal Officer and Secretary 27 พฤษภาคม 2025 A 102,597 0 0 $0
Joseph Brecher กรรมการ 10 มิถุนายน 2026 A 13,555 0 0 $0
Erik Cohen กรรมการ 10 มิถุนายน 2026 A 8,055 0 0 $0
Michael Hotchkiss กรรมการ 10 มิถุนายน 2026 A 8,055 0 0 $0
Jeffrey Weissmann กรรมการ 10 มิถุนายน 2026 A 8,055 0 0 $0
Steven Harold Nigro กรรมการ 10 มิถุนายน 2026 A 22,055 0 0 $0

ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด

นักเคลื่อนไหวและเจ้าของ %+ 5 3 รายการ

นักลงทุนที่ยื่น SEC Schedule 13D — กรรมสิทธิ์ตามผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงกว่า % 5 โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ออกหลักทรัพย์ (การถือหุ้นของนักเคลื่อนไหว, การรณรงค์ในคณะกรรมการ, M&A) แต่ละแถวแสดงสถานะล่าสุดที่ทราบของตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรายนั้น

ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นแล้ว ส่วนได้เสีย สถานะ วัตถุประสงค์ การยื่นคำร้อง
LEDBETTER BRADFORD LUKE, Bradford Luke Ledbetter 2006 Grantor Trust No. 2, Shari Ann Ledbetter Irrevocable 2019 Trust ×2 เอกสารยื่นคำร้อง 20 มีนาคม 2026 13.10% การแก้ไข — SEC
Ledbetter Terry Lee, Ledbetter Reta Laurie, Terry Lee Ledbetter and Reta Laurie Ledbetter 2000 Revocable Trust 20 มีนาคม 2026 13.10% การแก้ไข — SEC
Amtrust Financial Services, Inc., Barry D. Zyskind, George Karfunkel, Leah Karfunkel 30 พฤษภาคม 2025 11.20% การยื่นคำร้องครั้งแรก การลงทุนแบบพาสซีฟ SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 6 ราย

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
IWC · iShares Trust 0.01% 20,644 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
RSSL · Global X Funds 0.00% 1,223 NS 30 เมษายน 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.00% 10,148 NS 30 เมษายน 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 3,800 NS 30 เมษายน 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 72,438 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 186,407 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน