REX LLY Growth & Income ETF (LLII)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$433K
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$2.2M
ย้อนหลัง 6 เดือน
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QN0 | $3.5M | 108.20 | 3,526,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $112K | 3.44 | 111,545 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $111K | 3.43 | 44 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $30K | 0.92 | 1,200 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$14K | -0.44 | -22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$488K | -15.03 | -44 | DE | US |