REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$63K
ย้อนหลัง 10 เดือน
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110.21 | 3,389,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3.80 | 116,488 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $95K | 3.09 | 305 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$6K | -0.18 | -152 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$494K | -16.12 | -305 | DE | US |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
$0.03เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.0342 |