Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
QIS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | ▲ +0.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +2.57% | ▲ +6.90% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 27 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $13.0M | 33.54 | 13,200,000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N384 | $12.4M | 32.15 | 428,078 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $3.8M | 9.80 | 3,800,000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $3.5M | 9.03 | 3,495,982 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $2.8M | 7.32 | 2,850,000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 7.12 | 116,500 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.6M | 6.82 | 100,000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.1M | 5.52 | 2,150,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $1.8M | 4.60 | 1,800,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $498K | 1.29 | 500,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $185K | 0.48 | 1 | DE | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $147K | 0.38 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $147K | 0.38 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0.27 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0.27 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $82K | 0.21 | 1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $61K | 0.16 | 20,496 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $38K | 0.10 | 18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $20K | 0.05 | 16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $17K | 0.04 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $10K | 0.03 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $4K | 0.01 | 30 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$87K | -0.22 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | -$107K | -0.28 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.6M | -4.07 | 1 | DE | US |
| UBS AG | · | -$1.6M | -4.07 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.8M | -4.57 | 1 | DE | US |
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.5000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1000 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1000 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1000 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.3000 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.0130 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.1500 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.1000 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.8120 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37,864,596 | 98.14% | 3,777,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397,008 | 1.03% | 18,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284,304 | 0.74% | 28,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33,449 | 0.09% | 3,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,153 | 0.00% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |