Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC)
$27.90
▲ +0.34 (+1.22%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.15 – $29.28
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก31.51%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ42.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%46
สินทรัพย์สุทธิ
$762.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
46
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
RSMC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.12% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.86% | · |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$72K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$9.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$41.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 46 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $28.9M | 3.79 | 763,459 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $28.6M | 3.75 | 373,120 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $26.2M | 3.44 | 128,634 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $24.2M | 3.17 | 94,660 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $24.1M | 3.17 | 378,619 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $22.6M | 2.96 | 63,669 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $22.4M | 2.93 | 73,397 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $21.7M | 2.85 | 264,244 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $21.3M | 2.79 | 217,646 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $20.3M | 2.66 | 196,877 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.7M | 2.58 | 296,435 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $19.3M | 2.53 | 849,028 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $19.1M | 2.51 | 55,471 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $18.7M | 2.45 | 111,037 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $18.4M | 2.41 | 206,711 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $17.8M | 2.33 | 211,094 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $17.7M | 2.32 | 197,230 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $17.4M | 2.28 | 58,490 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $17.1M | 2.24 | 53,534 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.0M | 2.23 | 16,997,689 | STIV | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.0M | 2.22 | 230,792 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $16.9M | 2.21 | 53,534 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $16.3M | 2.14 | 210,365 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $16.0M | 2.09 | 353,686 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.7M | 2.06 | 103,868 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $15.2M | 1.99 | 249,657 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.5M | 1.90 | 181,794 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $14.4M | 1.89 | 555,345 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $14.4M | 1.88 | 156,726 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $14.1M | 1.84 | 40,940 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $13.9M | 1.82 | 25,183 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $13.7M | 1.80 | 312,202 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $13.6M | 1.78 | 52,616 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $13.1M | 1.72 | 163,175 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $12.9M | 1.69 | 151,442 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $12.8M | 1.68 | 482,362 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $12.5M | 1.64 | 106,646 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.3M | 1.61 | 1,068,854 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $12.1M | 1.59 | 466,863 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $11.3M | 1.49 | 757,090 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $11.1M | 1.45 | 89,377 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $10.1M | 1.32 | 30,317 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $10.0M | 1.32 | 56,055 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $9.4M | 1.24 | 103,487 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $9.3M | 1.22 | 259,543 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $8.0M | 1.05 | 63,966 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $617,611,905 | 88.22% | 21,355,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36,880,659 | 5.27% | 1,275,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $28,213,006 | 4.03% | 975,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3,585,039 | 0.51% | 123,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3,489,574 | 0.50% | 120,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,384,541 | 0.34% | 82,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,845,964 | 0.26% | 63,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,646,647 | 0.24% | 56,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $955,605 | 0.14% | 33,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Haverford Trust Co | $931,513 | 0.13% | 32,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $620,681 | 0.09% | 21,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $541,915 | 0.08% | 21,462 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524,117 | 0.07% | 18,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $423,591 | 0.06% | 14,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233,500 | 0.03% | 8,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $197,669 | 0.03% | 6,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $25,131 | 0.00% | 869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0.00% | 9,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |