SFWL คลาส A Shengfeng Development Limited - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Logistics & Transportation · ดูใน SEC EDGAR ↗ ปิด ต.ค. 2, 2026 10-K/10-Q มี.ค. 27, 2026
$8.35
· % ของช่วง 52 สัปดาห์
· เหนือกว่าจุดต่ำสุด
· สู่ระดับสูงสุด
$0.57ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$12.00สูงสุดใน 52 สัปดาห์
EPS
$0.13
รายได้
$572M
ตราสัญลักษณ์ของคุณ
ช่วง 52 สัปดาห์
$1–$12
อันดับนักวิเคราะห์
·
ราคาเป้าหมาย
·
P/E
·
ROE
9.6%
อัตรากำไรสุทธิ
2.1%
แถบตราสัญลักษณ์ของคุณว่างเปล่า — ปักหมุดตัวชี้วัดใดก็ได้ในหน้านี้
SFWL ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์
ราคา
$8.35
EPS
$0.13
รายได้
$572M
ROE
9.6%
D/E หนี้สิน/ทุน
0.6
ช่วง 52 สัปดาห์
$1–$12
SFWL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
การแตกหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | การแตกหุ้น | ประเภท |
|---|---|---|
| 8 กันยายน 2026 | 1-for-15 | ย้อนกลับ |
ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS
รายได้$572M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.132020-12-31 → 2023-12-31
กระแสเงินสดอิสระ$-3M2022-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไรสุทธิ2.1%2022-12-31 → 2025-12-31
การประเมินมูลค่าและอัตราส่วน
การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?
ยังไม่มีข้อมูลสำหรับกลุ่มอัตราส่วนนี้
ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอที่จะคำนวณกลุ่มอัตราส่วนนี้
ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | SFWL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (อัตรากำไรขั้นต้น) | 9.3%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈10.3% | ≈10.3% | 10.5% | อ่อนแอ | |
| Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน) | 2.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.0% | ≈3.0% | -2.6% | ระดับสูงสุด | |
| EBITDA Margin (อัตรากำไร EBITDA) | 4.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈4.5% | ≈4.5% | -2.6% | ระดับสูงสุด | |
| Pretax Margin (อัตรากำไรก่อนหักภาษี) | 2.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.7% | ≈2.7% | 2.6% | อ่อนแอ | |
| Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) | 2.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.2% | ≈2.2% | 2.4% | อ่อนแอ | |
| ROA | 3.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.7% | ≈3.7% | -3.9% | ระดับสูงสุด | |
| ROE | 9.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈9.5% | ≈9.5% | -4.6% | ระดับสูงสุด | |
| ROIC | 6.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈7.0% | ≈7.0% | -0.64% | ระดับสูงสุด |
สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | SFWL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (หนี้สินต่อทุน) | 0.6ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง) | 1.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.2 | ≈1.2 | 1.9 | สภาพคล่องต่ำ | |
| Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด) | 1.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | สภาพคล่องสูง | |
| Long-Term Debt / Equity (หนี้สินระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น) | 0.3 | · | · | · | |
| Interest Coverage (ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย) | 6.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈6.5 | ≈6.5 | · | · |
การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี
ยังไม่มีข้อมูลสำหรับกลุ่มอัตราส่วนนี้
ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอที่จะคำนวณกลุ่มอัตราส่วนนี้
ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | SFWL | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์) | 1.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.6 | ≈1.6 | 2.3 | อ่อนแอ | |
| Receivables Turnover (อัตราหมุนเวียนลูกหนี้) | 4.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈4.4 | ≈4.4 | 7.8 | อ่อนแอ | |
| Revenue / Employee (รายได้ต่อพนักงาน (รายได้ต่อปี ÷ จำนวนพนักงาน (จำนวนพนักงานที่รายงาน, yfinance) — เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่แนวคิด SEC-XBRL ที่จัดเก็บไว้)) | ≈$404.3K | · | · | · |
มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย
ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $572M | $504M | $404M | $370M | $347M | $287M | |
| Cost of Revenue | $519M | $458M | $358M | $329M | $305M | $251M | |
| Gross Profit | $53M | $46M | $47M | $42M | $41M | $36M | |
| SG&A Expense | $30M | $26M | $26M | $24M | $25M | $24M | |
| Operating Expenses | $36M | $32M | $33M | $32M | $33M | $30M | |
| Operating Income | $17M | $15M | $14M | $10M | $9M | $6M | |
| Interest Expense | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Interest Income | $255.0K | $159.0K | $126.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-op | $3M | $2M | $1M | $532.0K | $559.0K | · | |
| Pretax Income | $14M | $12M | $13M | $9M | $8M | $8M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Income | $12M | $11M | $10M | $8M | $7M | $6M | |
| EPS (Basic) | · | · | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | |
| Shares (Basic) | · | · | 81,806,660 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| Shares (Diluted) | · | · | 81,806,660 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| EBITDA | $23M | $21M | $20M | $17M | · | · |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $35M | $27M | $21M | $19M | $28M | |
| Short-term Investments | $45M | $39M | $36M | · | · | · | |
| Receivables | $136M | $127M | $98M | $89M | $81M | · | |
| Inventory | · | · | · | $9M | $8M | $8M | |
| Prepaid Expense | $22M | $30M | $15M | $18M | $18M | · | |
| Current Assets | $217M | $205M | $149M | $136M | $122M | · | |
| PP&E (Net) | $70M | $60M | $41M | $40M | $47M | · | |
| PP&E (Gross) | $111M | $96M | $75M | $74M | · | · | |
| Accum. Depreciation | $41M | $36M | $34M | $34M | $35M | · | |
| Intangibles | $11M | $11M | $12M | $7M | $8M | · | |
| Other Non-current Assets | $24M | $10M | $29M | $15M | $15M | · | |
| Total Assets | $347M | $310M | $266M | $245M | $244M | · | |
| Accounts Payable | $90M | $89M | $61M | $57M | $54M | · | |
| Short-term Debt | $45M | $39M | $36M | $48M | $46M | · | |
| Current Liabilities | $171M | $163M | $136M | $131M | $125M | · | |
| Capital Leases | $2M | $5M | $11M | $18M | $21M | · | |
| Deferred Tax | $247.0K | $53.0K | $4M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $3M | $2M | $2M | $1M | · | |
| Total Liabilities | $208M | $187M | $154M | $150M | $148M | · | |
| Long-term Debt | $81M | $56M | $36M | $48M | $46M | · | |
| Total Debt | $81M | $56M | $36M | $48M | · | · | |
| Paid-in Capital | · | · | $84M | $76M | $76M | · | |
| Retained Earnings | $47M | $36M | $27M | $17M | $10M | · | |
| AOCI | $-6M | $-9M | $-7M | $-6M | $3M | · | |
| Stockholders' Equity | $132M | $117M | $108M | $91M | $92M | · | |
| Liabilities + Equity | $347M | $310M | $266M | $245M | $244M | · |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $5M | |
| Deferred Tax | $341.0K | $589.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $452.0K | $652.0K | $591.0K | $526.0K | $542.0K | $493.0K | |
| Other Non-cash | $-3M | $-3M | $-6M | $-9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $15M | $14M | $5M | $20M | $2M | |
| CapEx | $19M | $29M | $11M | $7M | $23M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-37M | $-33M | $-19M | $-7M | $-28M | $-8M | |
| Debt Issued | $20M | $17M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $20M | $17M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $19M | $29M | $11M | $8M | $-2M | $13M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $11M | $6M | $4M | $-9M | $9M | |
| Free Cash Flow | $-3M | $-14M | $1M | $22.0K | · | · | |
| Levered FCF | $-5M | $-16M | $-115.9K | $-2M | · | · |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 9.3% | 9.2% | 11.5% | 11.2% | · | · | |
| Operating Margin | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 2.7% | · | · | |
| Net Margin | 2.1% | 2.2% | 2.5% | 2.1% | · | · | |
| Pretax Margin | 2.5% | 2.5% | 3.1% | 2.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 4.1% | 4.2% | 5.0% | 4.5% | · | · | |
| ROA | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 3.2% | · | · | |
| ROE | 9.6% | 9.7% | 10.3% | 8.6% | · | · | |
| ROIC | 6.8% | 7.3% | 7.9% | 5.9% | · | · |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.1 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 4.4 | · | · |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 37.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | · | · |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | $4.94 | $4.63 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.15 | $0.09 | · | · | |
| EPS (TTM) | · | · | $0.13 | $0.10 | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $572M | $504M | $404M | $370M | · | · | |
| Net Income TTM | $12M | $11M | $10M | $8M | · | · | |
| P/E | · | · | 22.6 | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | 4.4% | · | · | · |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q4 2023 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.13 |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $404M | |
| Net Income TTM | $10M | |
| P/E | 22.6 | |
| Earnings Yield | 4.4% |
ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·
งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $572M | $504M | $404M | $370M | $347M |
| อัตรากำไรขั้นต้น % | 9.3% | 9.2% | 11.5% | 11.2% | · |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 2.7% | · |
| กำไรสุทธิ | $12M | $11M | $10M | $8M | $7M |
| EPS ที่ปรับลดแล้ว | · | · | $0.13 | $0.10 | $0.09 |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | · |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · |
| อัตราส่วนเงินสด | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | · |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดอิสระ | $-3M | $-14M | $1M | $22.0K | · |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน · $65K ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026
สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
ผู้ถือ
3
มูลค่าที่ถือครอง
$65K
พอร์ตใหม่
0
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
0
กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
| พอร์ตใหม่ | ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว | เพิ่มขึ้น | ลดลง | การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 0 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 2 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 1 (+1 เทียบกับไตรมาสก่อน) | +8K |
เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์
| สถาบัน | มูลค่า | หุ้น | % ของ 13F ที่ติดตาม | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $39,714 | 43,738 | 60.85% | หุ้น |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20,019 | 22,048 | 30.67% | หุ้น |
| UBS Group AG | $5,529 | 6,543 | 8.47% | หุ้น |
การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท
ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม
เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน
การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น
แหล่งที่มา: SEC ยื่นเอกสาร 20-F เมื่อ มี.ค. 27, 2026