SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
SJLD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.09% | ▼ -0.58% |
| 3M | ▼ -1.86% | ▲ +2.14% |
| 6M | ▼ -1.86% | ▲ +2.14% |
| YTD | ▼ -1.86% | ▲ +2.13% |
| 1Y | ▼ -2.07% | ▲ +2.98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.45% | ▲ +5.69% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $897K | 35.21 | 900,000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $619K | 24.31 | 617,211 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $160K | 6.28 | 160,012 | STIV | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $152K | 5.94 | 6,000 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $151K | 5.94 | 5,900 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $127K | 4.98 | 5,068 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $111K | 4.37 | 4,500 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X805 | $101K | 3.96 | 4,000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $76K | 2.97 | 3,000 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $76K | 2.96 | 3,000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $75K | 2.95 | 3,000 | EP | US |
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 15 กันยายน 2026 | $0.3890 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.3860 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.2400 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.2670 |
| 16 กันยายน 2025 | $0.2190 |
| 17 มิถุนายน 2025 | $0.2830 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1,394,581 | 85.73% | 55,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232,100 | 14.27% | 9,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |