Yieldmax Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
SNOY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.09% | ▲ +3.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.65% | ▲ +5.35% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $10.8M | 16.79 | 2,200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13.95 | 9,121,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13.18 | 8,498,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10.27 | 6,666,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8.50 | 5,444,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7.79 | 5,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6.56 | 4,202,341 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $758K | 1.18 | 840 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $565K | 0.88 | 900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $165K | 0.26 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $8K | 0.01 | 60 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$23K | -0.04 | -60 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$655K | -1.02 | -400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.7M | -2.70 | -900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.9M | -2.91 | -840 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$3.2M | -4.96 | -2,200 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 66 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.1290 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.1340 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.1390 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1850 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1880 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.2060 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.1820 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1420 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.1700 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.1670 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.1460 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.1420 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.2020 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2000 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.2030 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.2270 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1570 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.0980 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.1500 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.0810 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0690 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.0910 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.0680 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.0950 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.0830 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.1190 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.0710 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.1340 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.0690 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0830 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0920 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0770 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0670 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0780 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.0740 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.0670 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.0870 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.1080 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.0970 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.1030 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.1340 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.2700 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.1450 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1470 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.1540 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.2580 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.3120 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.1420 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $0.3880 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.4370 |
| 4 กันยายน 2025 | $1.1290 |
| 7 สิงหาคม 2025 | $0.4550 |
| 10 กรกฎาคม 2025 | $0.4710 |
| 12 มิถุนายน 2025 | $1.2760 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $1.3070 |
| 17 เมษายน 2025 | $0.6860 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.8120 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.9210 |
| 23 มกราคม 2025 | $0.7390 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.5680 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $1.7080 |
| 31 ตุลาคม 2024 | $0.5590 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.5130 |
| 6 กันยายน 2024 | $0.8630 |
| 7 สิงหาคม 2024 | $0.7830 |
| 5 กรกฎาคม 2024 | $0.9330 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,529,286 | 98.39% | 1,447,278 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,721 | 1.45% | 24,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12,194 | 0.07% | 1,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,743 | 0.07% | 1,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,664 | 0.02% | 351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2,088 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |