INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000076096 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TSLQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.99% | — |
| 3M | ▲ +5.96% | — |
| 6M | ▼ -47.31% | — |
| YTD | ▲ +20.37% | — |
| 1Y | ▼ -89.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -96.44% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 124.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -1.33
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$13.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$191.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$333.5M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11.10 | -494,538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4.69 | -266,996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2.99 | -248,443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2.18 | -133,475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1.30 | -25,410 | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,386,509 | 35.16% | 504,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,092,643 | 17.16% | 246,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,328,632 | 9.76% | 140,026 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,453,695 | 6.09% | 87,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1,161,934 | 4.87% | 60,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,089,332 | 4.57% | 65,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,052,430 | 4.41% | 63,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,030,661 | 4.32% | 61,976 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635,599 | 2.66% | 38,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634,235 | 2.66% | 38,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461,050 | 1.93% | 27,724 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447,098 | 1.87% | 26,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419,625 | 1.76% | 25,233 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350,544 | 1.47% | 21,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214,527 | 0.90% | 12,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $69,846 | 0.29% | 4,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11,624 | 0.05% | 699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8,019 | 0.03% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3,326 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0.00% | 50,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0.00% | 16 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |