UPGD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.95%▼ -3.95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -4.11%▼ -4.11%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$113K
ย้อนหลัง 12 เดือน -$4.2M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 53 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Bloom Energy Corp BE 2.81 ≈$3.2M 11,599 093712107 0.008095 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2.71 ≈$3.1M 11,691 452327109 0.00816 EQUITY USD
Intel Corp INTC 2.70 ≈$3.1M 25,827 458140100 0.01803 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 2.42 ≈$2.8M 6,263 315616102 0.004371 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2.31 ≈$2.7M 12,324 64110D104 0.008601 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2.20 ≈$2.5M 8,961 882508104 0.006254 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2.17 ≈$2.5M 1,682 592688105 0.001174 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2.15 ≈$2.5M 23,351 278642103 0.0163 EQUITY USD
Symbotic Inc SYM 2.15 ≈$2.5M 57,037 87151X101 0.03981 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2.11 ≈$2.4M 6,826 88160R101 0.004764 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 2.10 ≈$2.4M 12,855 302130109 0.008972 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 2.10 ≈$2.4M 49,336 G39387108 0.03443 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 2.09 ≈$2.4M 39,335 192446102 0.02745 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2.06 ≈$2.4M 6,659 571903202 0.004647 EQUITY USD
Target Corp TGT 2.06 ≈$2.4M 15,074 87612E106 0.01052 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2.06 ≈$2.4M 29,677 039483102 0.02071 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2.04 ≈$2.3M 46,592 311900104 0.03252 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 2.02 ≈$2.3M 39,886 674599105 0.02784 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 2.01 ≈$2.3M 11,802 172908105 0.008237 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2.01 ≈$2.3M 9,891 969904101 0.006903 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1.99 ≈$2.3M 8,646 053015103 0.006034 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 1.99 ≈$2.3M 24,207 171340102 0.01689 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1.98 ≈$2.3M 12,776 075887109 0.008917 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1.98 ≈$2.3M 14,725 G0176J109 0.01028 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1.97 ≈$2.3M 37,043 15135B101 0.02585 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1.96 ≈$2.2M 152,366 76954A103 0.1063 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 1.96 ≈$2.2M 16,423 988498101 0.01146 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1.95 ≈$2.2M 6,085 833034101 0.004247 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1.94 ≈$2.2M 21,920 92939U106 0.0153 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1.94 ≈$2.2M 17,814 372460105 0.01243 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1.93 ≈$2.2M 8,432 452308109 0.005885 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 1.92 ≈$2.2M 24,453 518439104 0.01707 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1.90 ≈$2.2M 18,656 45337C102 0.01302 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 1.88 ≈$2.2M 15,782 23331A109 0.01101 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1.88 ≈$2.2M 31,816 744573106 0.02221 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1.87 ≈$2.1M 33,311 68902V107 0.02325 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1.86 ≈$2.1M 35,096 25746U109 0.02449 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1.84 ≈$2.1M 16,810 713448108 0.01173 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1.83 ≈$2.1M 36,281 N53745100 0.02532 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1.81 ≈$2.1M 75,487 260557103 0.05268 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1.81 ≈$2.1M 11,686 679580100 0.008156 EQUITY USD
Lennox International Inc LII 1.80 ≈$2.1M 5,715 526107107 0.003989 EQUITY USD
PACCAR Inc PCAR 1.80 ≈$2.1M 18,802 693718108 0.01312 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1.80 ≈$2.1M 12,858 009066101 0.008974 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1.79 ≈$2.1M 4,068 539830109 0.002839 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1.77 ≈$2.0M 165,290 345370860 0.1154 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 1.76 ≈$2.0M 12,695 427866108 0.00886 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1.68 ≈$1.9M 7,346 30212P303 0.005127 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 1.63 ≈$1.9M 42,435 579780206 0.02962 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 1.45 ≈$1.7M 12,530 253393102 0.008745 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Industrials 28.0%
Consumer Discretionary 15.3%
Technology 11.4%
Healthcare 10.7%
Retail 7.7%
Consumer Staples 7.3%
Consumer products 5.8%
Utilities 5.7%
Materials 3.6%
Communication Services 2.4%
Energy 2.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.02608 → 0.03641 (39.6%)
30 กันยายน 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02608 หน่วย/หุ้น
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.01179 → 0.002928 (-124.8%)
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000006931 → 0.0000006979 (0.7%)
25 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.02272 → -0.01179 (-48.1%)
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.02314 → -0.02272 (-1.8%)
21 กันยายน 2026 ใหม่ ALLE — Allegion plc G0176J109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01028 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.03865 → -0.02314 (-40.1%)
18 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ALLE — Allegion plc G0176J109 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01028 หน่วย/หุ้น
18 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.04804 → -0.03865 (-19.5%)
17 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.05152 → -0.04804 (-6.7%)
16 กันยายน 2026 ใหม่ GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03443 หน่วย/หุ้น
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.05369 → -0.05152 (-4.1%)
15 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03443 หน่วย/หุ้น
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.08463 → -0.05369 (-36.6%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.08525 → -0.08463 (-0.7%)
11 กันยายน 2026 ลดลง ABNB — Airbnb Inc 009066101 หน่วย/หุ้น: 0.009032 → 0.008974 (-0.6%)
11 กันยายน 2026 ลดลง ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 หน่วย/หุ้น: 0.02082 → 0.02071 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 หน่วย/หุ้น: 0.006066 → 0.006034 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง ALLE — Allegion plc G0176J109 หน่วย/หุ้น: 0.01033 → 0.01028 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 หน่วย/หุ้น: 0.008964 → 0.008917 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง BE — Bloom Energy Corp 093712107 หน่วย/หุ้น: 0.008138 → 0.008095 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต BMY 110122108 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00001455 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ลดลง CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 หน่วย/หุ้น: 0.01698 → 0.01689 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง CNC — Centene Corp 15135B101 หน่วย/หุ้น: 0.02599 → 0.02585 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง CTAS — Cintas Corp 172908105 หน่วย/หุ้น: 0.008282 → 0.008237 (-0.6%)
11 กันยายน 2026 ลดลง CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 หน่วย/หุ้น: 0.0276 → 0.02745 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง D — Dominion Energy Inc 25746U109 หน่วย/หุ้น: 0.02463 → 0.02449 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต DG 256677105 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00000901 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ลดลง DHI — DR Horton Inc 23331A109 หน่วย/หุ้น: 0.01107 → 0.01101 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 หน่วย/หุ้น: 0.008791 → 0.008745 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง DOW — Dow Inc 260557103 หน่วย/หุ้น: 0.05297 → 0.05268 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง EBAY — eBay Inc 278642103 หน่วย/หุ้น: 0.01638 → 0.0163 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 หน่วย/หุ้น: 0.01716 → 0.01707 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 หน่วย/หุ้น: 0.00903 → 0.008972 (-0.6%)
11 กันยายน 2026 ลดลง EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 หน่วย/หุ้น: 0.005158 → 0.005127 (-0.6%)
11 กันยายน 2026 ลดลง F — Ford Motor Co 345370860 หน่วย/หุ้น: 0.116 → 0.1154 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง FAST — Fastenal Co 311900104 หน่วย/หุ้น: 0.03269 → 0.03252 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง FFIV — F5 Inc 315616102 หน่วย/หุ้น: 0.004395 → 0.004371 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GD 369550108 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00001455 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ลดลง GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 หน่วย/หุ้น: 0.03462 → 0.03443 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง GPC — Genuine Parts Co 372460105 หน่วย/หุ้น: 0.0125 → 0.01243 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง HSY — Hershey Co/The 427866108 หน่วย/หุ้น: 0.008908 → 0.00886 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง ILMN — Illumina Inc 452327109 หน่วย/หุ้น: 0.008203 → 0.00816 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง INCY — Incyte Corp 45337C102 หน่วย/หุ้น: 0.0131 → 0.01302 (-0.6%)
11 กันยายน 2026 ลดลง INTC — Intel Corp 458140100 หน่วย/หุ้น: 0.01812 → 0.01803 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต IP 460146103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000001386 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ลดลง ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 หน่วย/หุ้น: 0.005916 → 0.005885 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต KMB 494368103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00001871 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ลดลง LII — Lennox International Inc 526107107 หน่วย/หุ้น: 0.00401 → 0.003989 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 หน่วย/หุ้น: 0.002854 → 0.002839 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 หน่วย/หุ้น: 0.02546 → 0.02532 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 หน่วย/หุ้น: 0.004672 → 0.004647 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 หน่วย/หุ้น: 0.02977 → 0.02962 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 หน่วย/หุ้น: 0.001193 → 0.001174 (-1.6%)
11 กันยายน 2026 ลดลง NTAP — NetApp Inc 64110D104 หน่วย/หุ้น: 0.008653 → 0.008601 (-0.6%)
11 กันยายน 2026 ลดลง ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 หน่วย/หุ้น: 0.0082 → 0.008156 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 หน่วย/หุ้น: 0.02337 → 0.02325 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 หน่วย/หุ้น: 0.02799 → 0.02784 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง PCAR — PACCAR Inc 693718108 หน่วย/หุ้น: 0.01321 → 0.01312 (-0.7%)
11 กันยายน 2026 ลดลง PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 หน่วย/หุ้น: 0.02232 → 0.02221 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง PEP — PepsiCo Inc 713448108 หน่วย/หุ้น: 0.01179 → 0.01173 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 หน่วย/หุ้น: 0.1069 → 0.1063 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง SNA — Snap-on Inc 833034101 หน่วย/หุ้น: 0.004269 → 0.004247 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง SYM — Symbotic Inc 87151X101 หน่วย/หุ้น: 0.04002 → 0.03981 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง TGT — Target Corp 87612E106 หน่วย/หุ้น: 0.01058 → 0.01052 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง TSLA — Tesla Inc 88160R101 หน่วย/หุ้น: 0.004789 → 0.004764 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง TXN — Texas Instruments Inc 882508104 หน่วย/หุ้น: 0.006288 → 0.006254 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.6144 → -0.08525 (-86.1%)
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต VRSK 92345Y106 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000004159 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ลดลง WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 หน่วย/หุ้น: 0.01538 → 0.0153 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ลดลง WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 หน่วย/หุ้น: 0.006951 → 0.006903 (-0.7%)
11 กันยายน 2026 ลดลง YUM — Yum! Brands Inc 988498101 หน่วย/หุ้น: 0.01152 → 0.01146 (-0.5%)
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ZM 98980L101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00001733 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง ABNB — Airbnb Inc 009066101 หน่วย/หุ้น: 0.01161 → 0.009032 (-22.2%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 หน่วย/หุ้น: 0.02029 → 0.02082 (2.6%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006066 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04332 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง ALLE — Allegion plc G0176J109 หน่วย/หุ้น: 0.01218 → 0.01033 (-15.2%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008964 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BE — Bloom Energy Corp 093712107 หน่วย/หุ้น: 0.005577 → 0.008138 (45.9%)
10 กันยายน 2026 ลดลง BMY 110122108 หน่วย/หุ้น: 0.02688 → 0.00001455 (-99.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 หน่วย/หุ้น: 0.01637 → 0.01698 (3.7%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ CNC — Centene Corp 15135B101 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02599 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง CTAS — Cintas Corp 172908105 หน่วย/หุ้น: 0.009185 → 0.008282 (-9.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 หน่วย/หุ้น: 0.03068 → 0.0276 (-10.0%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น D — Dominion Energy Inc 25746U109 หน่วย/หุ้น: 0.02324 → 0.02463 (6.0%)
10 กันยายน 2026 ลดลง DG 256677105 หน่วย/หุ้น: 0.01504 → 0.00000901 (-99.9%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ DHI — DR Horton Inc 23331A109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01107 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 หน่วย/หุ้น: 0.007185 → 0.008791 (22.4%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DOW — Dow Inc 260557103 หน่วย/หุ้น: 0.0434 → 0.05297 (22.0%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EBAY — eBay Inc 278642103 หน่วย/หุ้น: 0.01323 → 0.01638 (23.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 หน่วย/หุ้น: 0.02013 → 0.01716 (-14.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 หน่วย/หุ้น: 0.009935 → 0.00903 (-9.1%)
10 กันยายน 2026 ลดลง EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 หน่วย/หุ้น: 0.007234 → 0.005158 (-28.7%)
10 กันยายน 2026 ลดลง F — Ford Motor Co 345370860 หน่วย/หุ้น: 0.119 → 0.116 (-2.6%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ FAST — Fastenal Co 311900104 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03269 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FFIV — F5 Inc 315616102 หน่วย/หุ้น: 0.004116 → 0.004395 (6.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง GD 369550108 หน่วย/หุ้น: 0.004632 → 0.00001455 (-99.7%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03462 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ GPC — Genuine Parts Co 372460105 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0125 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GWW 384802104 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001272 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HSY — Hershey Co/The 427866108 หน่วย/หุ้น: 0.008246 → 0.008908 (8.0%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ ILMN — Illumina Inc 452327109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008203 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง INCY — Incyte Corp 45337C102 หน่วย/หุ้น: 0.01621 → 0.0131 (-19.2%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น INTC — Intel Corp 458140100 หน่วย/หุ้น: 0.01323 → 0.01812 (36.9%)
10 กันยายน 2026 ลดลง IP 460146103 หน่วย/หุ้น: 0.05097 → 0.000001386 (-100.0%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005916 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง KMB 494368103 หน่วย/หุ้น: 0.01613 → 0.00001871 (-99.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LII — Lennox International Inc 526107107 หน่วย/หุ้น: 0.003191 → 0.00401 (25.7%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002854 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02546 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 หน่วย/หุ้น: 0.004264 → 0.004672 (9.6%)
10 กันยายน 2026 ลดลง MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 หน่วย/หุ้น: 0.0337 → 0.02977 (-11.6%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต MO 02209S103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02146 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 หน่วย/หุ้น: 0.001462 → 0.001193 (-18.4%)
10 กันยายน 2026 ลดลง NTAP — NetApp Inc 64110D104 หน่วย/หุ้น: 0.01323 → 0.008653 (-34.6%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 หน่วย/หุ้น: 0.007501 → 0.0082 (9.3%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 หน่วย/หุ้น: 0.02208 → 0.02337 (5.8%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02799 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง PCAR — PACCAR Inc 693718108 หน่วย/หุ้น: 0.0141 → 0.01321 (-6.3%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 หน่วย/หุ้น: 0.02016 → 0.02232 (10.7%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PEP — PepsiCo Inc 713448108 หน่วย/หุ้น: 0.01054 → 0.01179 (11.9%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PPG 693506107 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01508 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 หน่วย/หุ้น: 0.1146 → 0.1069 (-6.7%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ SNA — Snap-on Inc 833034101 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004269 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต SNAP 83304A106 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.28 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต SO 842587107 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01681 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ SYM — Symbotic Inc 87151X101 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04002 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ TGT — Target Corp 87612E106 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01058 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต TSCO 892356106 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04966 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TSLA — Tesla Inc 88160R101 หน่วย/หุ้น: 0.003777 → 0.004789 (26.8%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต TSN 902494103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02366 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TXN — Texas Instruments Inc 882508104 หน่วย/หุ้น: 0.00517 → 0.006288 (21.6%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0142 → -0.6144 (4225.9%)
10 กันยายน 2026 ลดลง VRSK 92345Y106 หน่วย/หุ้น: 0.009222 → 0.000004159 (-100.0%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 หน่วย/หุ้น: 0.01422 → 0.01538 (8.1%)
10 กันยายน 2026 ลดลง WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 หน่วย/หุ้น: 0.008731 → 0.006951 (-20.4%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต WSO 942622200 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.004077 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น YUM — Yum! Brands Inc 988498101 หน่วย/หุ้น: 0.01031 → 0.01152 (11.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง ZM 98980L101 หน่วย/หุ้น: 0.01583 → 0.00001733 (-99.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000005705 → 0.0000006931 (21.5%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.02044 → 0.04332 (111.9%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0142 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.0001623 → 0.02044 (12494.3%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GWW 384802104 หน่วย/หุ้น: 0.001265 → 0.001272 (0.5%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 หน่วย/หุ้น: 0.004252 → 0.004264 (0.3%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 หน่วย/หุ้น: 0.001454 → 0.001462 (0.6%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TSLA — Tesla Inc 88160R101 หน่วย/หุ้น: 0.003772 → 0.003777 (0.1%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TXN — Texas Instruments Inc 882508104 หน่วย/หุ้น: 0.005163 → 0.00517 (0.1%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WSO 942622200 หน่วย/หุ้น: 0.004073 → 0.004077 (0.1%)
8 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17.7%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000001386 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001623 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.01021 → -0.00000001386 (-100.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BE — Bloom Energy Corp 093712107 หน่วย/หุ้น: 0.005569 → 0.005577 (0.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 หน่วย/หุ้น: 0.001452 → 0.001454 (0.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PCAR — PACCAR Inc 693718108 หน่วย/หุ้น: 0.01408 → 0.0141 (0.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.04295 → -0.01021 (-76.2%)

เงินปันผล 17 การชำระเงิน

08
1.62%ผลตอบแทน TTM
$1.29เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
22 ธันวาคม 2025$1.2930
23 ธันวาคม 2024$0.8820
18 ธันวาคม 2023$0.8580
19 ธันวาคม 2022$0.3910
20 ธันวาคม 2021$0.3280
21 ธันวาคม 2020$0.1430
23 ธันวาคม 2019$0.0960
24 ธันวาคม 2018$0.5220
23 ธันวาคม 2016$0.5950
24 ธันวาคม 2015$0.3010
24 ธันวาคม 2014$0.0910
24 ธันวาคม 2013$0.1130
24 ธันวาคม 2012$0.0810
23 ธันวาคม 2011$0.0290
24 ธันวาคม 2008$0.0330
21 ธันวาคม 2007$1.8400
22 ธันวาคม 2006$0.1100

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12,976,946 39.70% 158,385 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9,241,175 28.27% 112,789 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $1,839,432 5.63% 22,450 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aspire Growth Partners LLC $852,227 2.61% 10,401 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $819,333 2.51% 10,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HBK Sorce Advisory LLC $721,029 2.21% 8,602 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $628,569 1.92% 8,626 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $510,199 1.56% 6,227 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Total Wealth Planning & Management, Inc. $477,753 1.46% 5,831 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470,625 1.44% 5,744 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGB Wealth Management, LLC $422,628 1.29% 5,712 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $409,667 1.25% 5,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $409,667 1.25% 5,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Millstone Evans Group, LLC $333,059 1.02% 4,065 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $326,013 1.00% 3,979 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $322,817 0.99% 3,940 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $295,298 0.90% 3,577 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $290,863 0.89% 3,550 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $267,348 0.82% 3,263 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241,796 0.74% 2,951 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Formidable Asset Management, LLC $218,889 0.67% 3,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $118,803 0.36% 1,450 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $103,610 0.32% 1,265 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94,301 0.29% 1,151 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $80,196 0.25% 245 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $63,990 0.20% 781 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $49,160 0.15% 600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34,166 0.10% 417 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VIMA LLC $30,473 0.09% 372 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13,847 0.04% 169 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Park Place Capital Corp $13,191 0.04% 161 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11,801 0.04% 144 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,048 0.01% 25 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $441 0.00% 5,377 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M