ตราสัญลักษณ์ของคุณ ช่วง 52 สัปดาห์ $12–$25 17% of range อันดับนักวิเคราะห์ BUY 7 analysts ราคาเป้าหมาย $26 +81% upside P/E 14.5 ROE 61.4% อัตรากำไรสุทธิ 39.1%

XZO ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

03
ราคา $14.40
มูลค่าตลาด (MRQ) $1.30B
P/E (TTM) 14.5
EPS (TTM) $0.99
รายได้ (TTM) $222M
ROE 61.4%
ช่วง 52 สัปดาห์ $12–$25

XZO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

04
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

06
รายได้$217M
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.99
2023-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ$97M
2025-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไรสุทธิ39.1%
2025-12-31 → 2025-12-31
การประเมินมูลค่าและอัตราส่วน 07–12

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด แนวโน้ม 5 ปี XZO ค่าเฉลี่ย 5 ปี ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม บทสรุป
P/E (TTM) 14.5 · · ·
P/S (TTM) 5.9 · · ·
P/B (MRQ) 4.5 · · ·
ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (TTM) 15.9 · · ·
ราคา / กระแสเงินสด (TTM) 15.5 · · ·
Price / Tangible Book (ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้) 5.2 · · ·

ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป

มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

14
ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง 18.1%
งวดรายงานEPS ActualEPS คาดส่วนต่าง
30 มิถุนายน 2026 $0.26 $0.24 7.3%
31 มีนาคม 2026 $0.22 $0.21 5.2%
31 ธันวาคม 2025 $0.25 $0.18 42.0%

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

15
งบกำไรขาดทุน 15
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue $217M$134M
Cost of Revenue $86M$81M
Gross Profit $131M$53M
R&D Expense $9M$7M
SG&A Expense $16M$8M
Operating Expenses $25M$15M
Operating Income $106M$38M
Pretax Income $110M$35M
Income Tax $28M$9M
Net Income $83M$45M
EPS (Basic) $0.99$0.44
EPS (Diluted) $0.99$0.44
Shares (Basic) 80,171,00077,494,000
Shares (Diluted) 80,171,00077,494,000
EBITDA $108M·
งบดุล 23
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Cash & Equivalents $305M$55M
Receivables $3M$0
Prepaid Expense $1M$609.0K
Other Current Assets $43.0K$42.0K
Current Assets $326M$67M
PP&E (Net) $11M$11M
PP&E (Gross) $25M$22M
Accum. Depreciation $14M$11M
Other Non-current Assets $274.0K·
Total Assets $348M$89M
Accounts Payable $3M$2M
Current Liabilities $84M$56M
Capital Leases $5M$6M
Deferred Tax $0$2M
Other Non-current Liabilities $790.0K·
Total Liabilities $94M$74M
Common Stock $91.0K$83.0K
Paid-in Capital $229M$73M
Retained Earnings $25M$-57M
AOCI $0$0
Stockholders' Equity $254M$16M
Liabilities + Equity $348M$89M
Shares Outstanding 90,926,72082,810,089
กระแสเงินสด 13
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
D&A $2M$2M
Stock-based Comp $3M$3M
Deferred Tax $-5M$2M
Other Non-cash $18M·
Operating Cash Flow $100M$49M
CapEx $3M$3M
Net Debt Issued $0·
Stock Repurchased $1M$481.0K
Net Stock Activity $-1M·
Financing Cash Flow $154M$-6M
Net Change in Cash $251M$-7M
Taxes Paid $32M$14M
Free Cash Flow $97M·
ความสามารถในการทำกำไร 8
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Gross Margin 60.4%·
Operating Margin 48.9%·
Net Margin 38.1%·
Pretax Margin 50.8%·
EBITDA Margin 50.0%·
ROA 37.9%·
ROE 61.4%·
ROIC 31.3%·
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ 2
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Current Ratio 3.9·
Quick Ratio 3.7·
ประสิทธิภาพ 2
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Asset Turnover 1.0·
Receivables Turnover 149.3·
ต่อหุ้น 5
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Book Value / Share $2.80·
Revenue / Share $2.71·
Cash Flow / Share $1.25·
Cash / Share $3.36·
EPS (TTM) $0.99·
อัตราการเติบโต 3
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue YoY 62.0%51.6%
EPS YoY 125.0%193.3%
Net Income YoY 82.6%111.2%
การประเมินมูลค่า (TTM) 10
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue TTM $217M·
Net Income TTM $83M·
Market Cap $2.20B·
P/E 24.5·
P/S 10.2·
P/B 8.7·
P / Tangible Book 8.7·
P / Cash Flow 22.0·
P / FCF 22.6·
Earnings Yield 4.1%·

ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

16
ตัวชี้วัด 2025-12-312024-12-312023-12-31
รายได้ $217M $134M $88M
อัตรากำไรขั้นต้น % 60.4% · ·
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 48.9% · ·
กำไรสุทธิ $83M $45M $21M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $0.99 $0.44 $0.15

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 84 รายงาน · $104.4M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

17

สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

ผู้ถือ 84
มูลค่าที่ถือครอง $104.4M
พอร์ตใหม่ 31
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว 11
กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
31 (-7 เทียบกับไตรมาสก่อน) 11 (-2 เทียบกับไตรมาสก่อน) 26 (+11 เทียบกับไตรมาสก่อน) 22 (+11 เทียบกับไตรมาสก่อน) -1.6M

เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

สถาบัน มูลค่า หุ้น % ของ 13F ที่ติดตาม ประเภท
JANUS HENDERSON GROUP PLC $10,317,470 703,304 9.88% หุ้น
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10,169,742 602,830 9.74% หุ้น
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,638,421 571,335 9.23% หุ้น
JENNISON ASSOCIATES LLC $9,593,631 568,680 9.19% หุ้น
Whetstone Capital Advisors, LLC $9,135,847 541,544 8.75% หุ้น
BlackRock, Inc. $7,724,452 457,881 7.40% หุ้น
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4,533,036 268,704 4.34% หุ้น
FJ Capital Management LLC $3,775,304 223,788 3.62% หุ้น
CITADEL ADVISORS LLC $2,913,449 172,700 2.79% หุ้น
STATE STREET CORP $2,530,551 150,003 2.42% หุ้น
Nuveen, LLC $2,447,533 145,082 2.34% หุ้น
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2,360,299 139,911 2.26% หุ้น
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,044,914 121,216 1.96% หุ้น
Ionic Capital Management LLC $1,958,219 116,077 1.88% หุ้น
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,841,529 109,160 1.76% หุ้น
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1,762,544 104,478 1.69% หุ้น
Atom Investors LP $1,654,238 98,058 1.58% หุ้น
Alden Global Capital LLC $1,653,344 98,005 1.58% หุ้น
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,212,582 71,878 1.16% หุ้น
Boston Partners $1,147,130 67,998 1.10% หุ้น
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,145,473 67,900 1.10% หุ้น
FEDERATED HERMES, INC. $1,096,550 65,000 1.05% หุ้น
Trexquant Investment LP $1,069,204 63,379 1.02% หุ้น
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957,676 56,768 0.92% หุ้น
Balyasny Asset Management L.P. $871,133 51,638 0.83% หุ้น
NORTHERN TRUST CORP $830,459 49,227 0.80% หุ้น
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829,144 49,149 0.79% หุ้น
STRS OHIO $784,455 46,500 0.75% หุ้น
SEI INVESTMENTS CO $759,437 45,017 0.73% หุ้น
MARSHALL WACE, LLP $689,510 40,872 0.66% หุ้น
Sidoxia Capital Management, LLC $646,442 38,319 0.62% หุ้น
State of Wyoming $539,638 31,988 0.52% หุ้น
MORGAN STANLEY $466,185 27,634 0.45% หุ้น
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421,750 25,000 0.40% หุ้น
Creative Planning $386,407 22,905 0.37% หุ้น
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $371,006 21,992 0.36% หุ้น
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366,079 21,700 0.35% หุ้น
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333,064 19,743 0.32% หุ้น
Qube Research & Technologies Ltd $308,873 18,309 0.30% หุ้น
Cornerstone Investment Partners, LLC $303,002 17,961 0.29% หุ้น
JANE STREET GROUP, LLC $288,224 17,085 0.28% หุ้น
Bank of New York Mellon Corp $287,195 17,024 0.28% หุ้น
Engineers Gate Manager LP $271,658 16,103 0.26% หุ้น
XTX Topco Ltd $205,122 12,159 0.20% หุ้น
Russell Investments Group, Ltd. $201,949 11,971 0.19% หุ้น
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199,758 11,841 0.19% หุ้น
D. E. Shaw & Co., Inc. $171,568 10,170 0.16% หุ้น
Centiva Capital, LP $168,987 10,017 0.16% หุ้น
DEUTSCHE BANK AG\ $139,009 8,240 0.13% หุ้น
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130,540 7,738 0.13% หุ้น

แสดงผู้ถือครองสถาบันทั้งหมด 84 ราย →

ผู้บริหารบริษัท 8 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 4 คน · กรรมการ 6 คน

19
ผู้บริหารภายใน บทบาท กิจกรรมล่าสุด หุ้นที่ถือครอง ซื้อ 12 เดือน ขาย 12 เดือน สุทธิ 12 เดือน
Paresh Patel Chief Executive Officer 27 พฤษภาคม 2026 P 1,672,013 58 0 $2,530,606
Suela Bulku Chief Financial Officer 18 ธันวาคม 2025 P 314,874 2 0 $217,192
Kevin Andrew Mitchell President 18 ธันวาคม 2025 P 715,135 2 0 $265,946
Brook Armstrong Baker General Counsel 18 ธันวาคม 2025 P 248,026 2 0 $217,192
James J Macchiarola กรรมการ 23 มีนาคม 2026 P 140,000 2 0 $480,480
Robert A. Lopes Jr. กรรมการ 9 มีนาคม 2026 P 127,335 2 0 $248,375
Irene Hurst กรรมการ 6 พฤศจิกายน 2025 P 109,500 1 0 $42,000
Loreen M Spencer กรรมการ 6 พฤศจิกายน 2025 P 110,000 1 0 $84,000

ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 10 ราย

20

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.02% 4,552 SH 2 ตุลาคม 2026 รายวัน
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 8,903 SH 19 สิงหาคม 2026 รายวัน
IWO · iShares Trust 0.01% 77,229 SH 11 กันยายน 2026 รายวัน
ISCG · iShares Trust 0.01% 4,810 SH 9 กันยายน 2026 รายวัน
IWM · iShares Trust 0.00% 210,455 SH 11 กันยายน 2026 รายวัน
RSSL · Global X Funds 0.00% 3,928 NS 31 กรกฎาคม 2026 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0.00% 4,108 NS 31 กรกฎาคม 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 47,039 SH 19 สิงหาคม 2026 รายวัน
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 826 SH 19 สิงหาคม 2026 รายวัน
ISCB · iShares Trust · 682 SH 11 กันยายน 2026 รายวัน

XZO ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

21
การให้คะแนน · 7 นักวิเคราะห์ ซื้อ
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $26.00 +80.6%
2 28.6% ซื้อแนะนำ
4 57.1% ซื้อ
1 14.3% ถือ
0 0.0% ขาย
0 0.0% ขายแนะนำ

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

2 นักวิเคราะห์ · 2026-10-03

ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $26.00 +80.6%

← ต่ำกว่าเป้าหมายทั้งหมด ราคาปัจจุบัน $14.40
ต่ำ$25.00 ค่าเฉลี่ย$26.00 สูง$27.00

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

22

ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% ·
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% ·
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% ·
SAFT · 11.6 12.8% 7.8% 11.2% ·
KMPR · · · · · ·
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% ·
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% ·
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% ·
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% ·
TRUP $1.62B 83.0 11.9% · · ·

ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้

23
Exzeo Group, Inc. (XZO): 10 Best Insurance Stocks to Buy Following Q1 Earnings Yahoo Finance · 3 months, 3 weeks ที่แล้ว

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

26

เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

แหล่งที่มา: SEC ยื่นเอกสาร 10-Q เมื่อ ส.ค. 7, 2026