XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · ดูใน SEC EDGAR ↗
$13.13
ราคา · มิ.ย. 18, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ พ.ค. 15, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$12–$25
6% of range
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
7 analysts
ราคาเป้าหมาย
$26
+98% upside
P/E (TTM)
24.5
ROE
61.4%
อัตรากำไรสุทธิ
38.1%

XZO ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$13.13
มูลค่าตลาด
$2.20B
P/E (TTM)
24.5
EPS (TTM)
$0.99
รายได้ (TTM)
$217M
อัตราเงินปันผล
—
ROE
61.4%
D/E หนี้สิน/ทุน
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$12 – $25

XZO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ $217M
3-point trend, +145.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.99
3-point trend, +560.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $97M
2025-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไร 38.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
XZO
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
24.5
14.7
P/S (TTM)
10.2
1.4
P/B
8.7
2.5
Price / FCF (ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ)
22.6
—

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
XZO
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Gross Margin (อัตรากำไรขั้นต้น)
60.4%
15.6%
Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)
48.9%
—
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
38.1%
11.7%
ROA
37.9%
5.3%
ROE
61.4%
16.1%
ROIC
31.3%
—

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
XZO
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง)
3.9
0.3
Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด)
3.7
—

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
XZO
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
3-point trend, +145.6%
62.0%
—
EPS YoY
3-point trend, +560.0%
125.0%
—
Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY)
3-point trend, +285.6%
82.6%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
XZO
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
3-point trend, +560.0%
$0.99
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
XZO
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

XZO ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 7 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 2 28.6%
  • ซื้อ 4 57.1%
  • ถือ 1 14.3%
  • ขาย 0 0.0%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

2 นักวิเคราะห์ · 2026-06-13
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $26.00 +98.0%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $26.00 +98.0%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
0.04%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
31 มีนาคม 2026 $0.22 $0.21 0.01%
31 ธันวาคม 2025 $0.25 $0.18 0.07%

การเปรียบเทียบเพื่อน เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
KMPR — — — — — —
PRA — 24.4 -4.5% — — —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 15
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $217M $134M
Cost of Revenue 2-point trend, +6.5% $86M $81M
Gross Profit 2-point trend, +146.2% $131M $53M
R&D Expense 2-point trend, +35.6% $9M $7M
SG&A Expense 2-point trend, +88.5% $16M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +64.8% $25M $15M
Operating Income 2-point trend, +178.8% $106M $38M
Pretax Income 2-point trend, +213.0% $110M $35M
Income Tax 2-point trend, +200.4% $28M $9M
Net Income 2-point trend, +82.6% $83M $45M
EPS (Basic) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
EPS (Diluted) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
Shares (Basic) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
EBITDA $108M ·
งบดุล 21
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +460.3% $305M $55M
Receivables 2-point trend, +2906000.00 $3M $0
Prepaid Expense 2-point trend, +143.5% $1M $609.0K
Other Current Assets 2-point trend, +2.4% $43.0K $42.0K
Current Assets 2-point trend, +384.6% $326M $67M
PP&E (Net) 2-point trend, -0.8% $11M $11M
PP&E (Gross) 2-point trend, +12.7% $25M $22M
Accum. Depreciation 2-point trend, +25.9% $14M $11M
Total Assets 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Accounts Payable 2-point trend, +38.2% $3M $2M
Current Liabilities 2-point trend, +49.7% $84M $56M
Capital Leases 2-point trend, -22.3% $5M $6M
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $2M
Total Liabilities 2-point trend, +26.6% $94M $74M
Common Stock 2-point trend, +9.6% $91.0K $83.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +214.3% $229M $73M
Retained Earnings 2-point trend, +144.3% $25M $-57M
AOCI Flat — no change across 2 periods $0 $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +1539.0% $254M $16M
Liabilities + Equity 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Shares Outstanding 2-point trend, +9.8% 90,926,720 82,810,089
กระแสเงินสด 13
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
D&A 2-point trend, +8.3% $2M $2M
Stock-based Comp 2-point trend, -22.0% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -434.2% $-5M $2M
Other Non-cash $18M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +103.6% $100M $49M
CapEx 2-point trend, -14.7% $3M $3M
Net Debt Issued $0 ·
Stock Repurchased 2-point trend, +209.8% $1M $481.0K
Net Stock Activity $-1M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +2501.5% $154M $-6M
Net Change in Cash 2-point trend, +3636.4% $251M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +131.6% $32M $14M
Free Cash Flow $97M ·
ความสามารถในการทำกำไร 8
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Gross Margin 60.4% ·
Operating Margin 48.9% ·
Net Margin 38.1% ·
Pretax Margin 50.8% ·
EBITDA Margin 50.0% ·
ROA 37.9% ·
ROE 61.4% ·
ROIC 31.3% ·
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ 2
ข้อมูล สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Current Ratio 3.9 ·
Quick Ratio 3.7 ·
ประสิทธิภาพ 2
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Asset Turnover 1.0 ·
Receivables Turnover 149.3 ·
ต่อหุ้น 5
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Book Value / Share $2.80 ·
Revenue / Share $2.71 ·
Cash Flow / Share $1.25 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $0.99 ·
อัตราการเติบโต 3
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +20.0% 62.0% 51.6%
EPS YoY 2-point trend, -35.3% 125.0% 193.3%
Net Income YoY 2-point trend, -25.7% 82.6% 111.2%
การประเมินมูลค่า (TTM) 10
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ XZO
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue TTM $217M ·
Net Income TTM $83M ·
Market Cap $2.20B ·
P/E 24.5 ·
P/S 10.2 ·
P/B 8.7 ·
P / Tangible Book 8.7 ·
P / Cash Flow 22.0 ·
P / FCF 22.6 ·
Earnings Yield 4.1% ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-312023-12-31
รายได้ $217M$134M$88M
อัตรากำไรขั้นต้น % 60.4%——
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 48.9%——
กำไรสุทธิ $83M$45M$21M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $0.99$0.44$0.15
งบดุล
2025-12-312024-12-312023-12-31
อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.9——
อัตราส่วนเงินสด 3.7——
กระแสเงินสด
2025-12-312024-12-312023-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $97M——

ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น