2023 ETF Series Trust (USAF)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000088240 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $17.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 72
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 68.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
USAF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.27% | — |
| 3M | ▲ +1.27% | — |
| 6M | ▲ +2.01% | — |
| YTD | ▲ +6.22% | — |
| 1Y | ▲ +7.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2024 | ▲ +13.31% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 7.57%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$548K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$1.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$529K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 72 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0.05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0.05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0.05 | 1,074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0.05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0.05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0.05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0.04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0.04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0.03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0.03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0.03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0.03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0.02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0.02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0.01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0.01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0.01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0.01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0.03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0.20 | -40 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573,493 | 71.44% | 20,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229,222 | 28.56% | 8,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |