Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
$26.79
▼ -0.77 (-2.80%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.15 – $28.93
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก32.19%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ52.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%36
สินทรัพย์สุทธิ
$17.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
88
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
MBSX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.81% | ▲ +0.97% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$665K
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$665K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 88 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136AXWH4 | $120K | 0.69 | 137,632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7MJ7 | $120K | 0.69 | 138,570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380GF25 | $115K | 0.66 | 126,096 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAJ33 | $111K | 0.64 | 157,512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383FR62 | $107K | 0.62 | 130,519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF3V3 | $106K | 0.61 | 141,972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BMYV2 | $99K | 0.57 | 101,565 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BKDP2 | $96K | 0.55 | 99,777 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382R5P9 | $85K | 0.49 | 109,491 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BNF90 | $85K | 0.49 | 95,598 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382LRL7 | $84K | 0.48 | 167,945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FPMH5 | $82K | 0.48 | 97,617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AXVL4 | $82K | 0.47 | 86,571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6Z26 | $82K | 0.47 | 159,126 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FP5Z4 | $81K | 0.47 | 95,935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38377VVT0 | $80K | 0.46 | 84,627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394PPQ0 | $80K | 0.46 | 79,113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H1FS0 | $77K | 0.44 | 88,192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $75K | 0.43 | 98,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQVV2 | $74K | 0.43 | 80,171 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4HS2 | $74K | 0.43 | 136,807 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AML31 | $72K | 0.41 | 97,987 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382ADS1 | $71K | 0.41 | 112,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAZY7 | $70K | 0.41 | 87,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B0DW1 | $69K | 0.40 | 71,194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AHMJ6 | $68K | 0.39 | 72,564 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A2JE4 | $63K | 0.36 | 69,346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVTH2 | $62K | 0.36 | 73,909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7CD1 | $62K | 0.36 | 75,232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEW7 | $60K | 0.35 | 65,118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381WK80 | $60K | 0.35 | 72,643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4MU0 | $59K | 0.34 | 60,322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6XW2 | $54K | 0.31 | 66,253 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Grantor Trust | 3139216A1 | $52K | 0.30 | 51,744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H5GP6 | $43K | 0.25 | 51,267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379LWP7 | $35K | 0.20 | 36,532 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AXKG9 | $12K | 0.07 | 12,565 | ABS-MBS | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$24K | -0.14 | -60 | DIR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
3.70%ผลตอบแทน TTM
$0.99เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0450 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.0480 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0450 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0450 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0470 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0500 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0440 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.0380 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.4950 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.0430 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.0460 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.0460 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.0340 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.0250 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0210 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.0220 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9,015,676 | 57.82% | 330,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auour Investments LLC | $2,970,303 | 19.05% | 108,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,898,217 | 12.17% | 69,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940,821 | 6.03% | 34,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468,335 | 3.00% | 17,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $298,371 | 1.91% | 10,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |