Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OPTZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| 6M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| YTD | ▲ +28.62% | ▲ +28.62% |
| 1Y | ▲ +30.52% | ▲ +31.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +82.90% | ▲ +84.53% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 339 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spire Inc | 84857L101 | $183K | 0.06 | 2,343 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $182K | 0.06 | 3,466 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $180K | 0.06 | 2,326 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $176K | 0.06 | 80,160 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $171K | 0.06 | 8,827 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $163K | 0.06 | 14,226 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $158K | 0.06 | 7,750 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $155K | 0.05 | 2,917 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $154K | 0.05 | 1,691 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $150K | 0.05 | 2,065 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $148K | 0.05 | 4,355 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $146K | 0.05 | 2,209 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $146K | 0.05 | 8,162 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $145K | 0.05 | 3,412 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $142K | 0.05 | 33,307 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICAN | EP0611038 | $140K | 0.05 | 6,472 | EP | BM |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $135K | 0.05 | 1,357 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $134K | 0.05 | 860 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $130K | 0.05 | 1,055 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $126K | 0.04 | 622 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $126K | 0.04 | 3,021 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $126K | 0.04 | 1,098 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $124K | 0.04 | 119 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $121K | 0.04 | 391 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $119K | 0.04 | 1,487 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $118K | 0.04 | 3,929 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $118K | 0.04 | 2,035 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $115K | 0.04 | 6,604 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $115K | 0.04 | 1,611 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $115K | 0.04 | 8,612 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $105K | 0.04 | 595 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $100K | 0.04 | 834 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $98K | 0.03 | 1,293 | EC | US |
| AGNT Inc | 30212W100 | $97K | 0.03 | 18,020 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $73K | 0.03 | 483 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433207 | $70K | 0.02 | 922 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $39K | 0.01 | 12,575 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $23K | 0.01 | 43,819 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $16K | 0.01 | 47,871 | EC | CH |
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.0960 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816,637 | 48.75% | 16,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584,662 | 34.90% | 11,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226,550 | 13.52% | 4,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $33,288 | 1.99% | 669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14,181 | 0.85% | 285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |