Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF (RAYD)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก40.94%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ38.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%32
สินทรัพย์สุทธิ
$97.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
101
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$1.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC - WARRANTS | 21037X134 | $0 | 0.00 | 202 | CA |