CRUX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -0.39%▼ -0.39%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$35.9M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$299.5M
ย้อนหลัง 6 เดือน +$835.2M ม.ค. 2026 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 478 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Government National Mortgage Association 38380XKJ5 $69K 0.00 589,814 ABS-MBS US
Arroyo Mortgage Trust 042858AC4 $66K 0.00 66,749 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380XTX5 $65K 0.00 672,910 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381BC44 $65K 0.00 650,636 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380YAY1 $63K 0.00 573,553 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382DMU0 $63K 0.00 535,153 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55820NAY7 $62K 0.00 62,219 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 38376MKF3 $61K 0.00 477,115 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B0RF5 $61K 0.00 581,011 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381ASA5 $61K 0.00 611,927 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AV5R6 $58K 0.00 534,339 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AS5H5 $56K 0.00 529,260 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381XRV0 $53K 0.00 651,835 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDL1 $51K 0.00 50,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380YHL2 $50K 0.00 457,220 ABS-MBS US
MFRA Trust 552747AB3 $45K 0.00 45,454 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 75525HAA8 $44K 0.00 43,746 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $44K 0.00 50,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBP5 $42K 0.00 50,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380KMR3 $40K 0.00 356,796 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential Trust 85572JAC1 $35K 0.00 35,055 ABS-MBS US
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $2K 0.00 39 EC US
Government National Mortgage Association 36225CF35 $305 0.00 305 ABS-MBS US
Vitesse Energy Inc 92852X103 $63 0.00 4 EC US
Crimson Wine Group Ltd 22662X100 $13 0.00 3 EC US
Vendee Mortgage Trust 911760LZ7 $0 0.00 183,781 ABS-MBS US
Vendee Mortgage Trust 911760LJ3 $0 0.00 145,085 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · -$97K 0.00 392 DIR US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financial Services 0.0%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 5 การชำระเงิน

08
1.82%ผลตอบแทน TTM
$0.53เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
3 สิงหาคม 2026$0.1190
1 กรกฎาคม 2026$0.0990
1 มิถุนายน 2026$0.1240
1 พฤษภาคม 2026$0.1400
1 เมษายน 2026$0.0520

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF $2.2B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
USTB VictoryShares Short-Term Bond E… $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
DES WisdomTree U.S. SmallCap Divide… $2.2B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.2B