DBX ETF Trust (MIDE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000070348 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 280
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.50%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 192.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$719K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 280 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD | — | $75K | 2.23 | 496 | EC | SG |
| TWILIO INC | 90138F102 | $39K | 1.16 | 205 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $37K | 1.11 | 544 | EC | GB |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $36K | 1.08 | 217 | EC | IE |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $35K | 1.05 | 41 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $34K | 1.01 | 207 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $34K | 1.00 | 422 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $32K | 0.96 | 58 | EC | US |
| FABRINET | — | $32K | 0.96 | 49 | EC | KY |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $32K | 0.95 | 87 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $31K | 0.94 | 67 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $31K | 0.93 | 199 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $30K | 0.88 | 91 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $28K | 0.85 | 205 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $28K | 0.84 | 228 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $28K | 0.82 | 85 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $27K | 0.81 | 348 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $27K | 0.79 | 102 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $25K | 0.74 | 110 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $24K | 0.72 | 296 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $24K | 0.71 | 66 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $23K | 0.68 | 22,926 | STIV | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $23K | 0.68 | 185 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $23K | 0.67 | 116 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $22K | 0.66 | 296 | EC | US |
| iShares Trust | 46436E551 | $22K | 0.65 | 430 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $22K | 0.64 | 136 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $21K | 0.63 | 146 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $21K | 0.63 | 967 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $21K | 0.63 | 375 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $20K | 0.61 | 90 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $20K | 0.60 | 283 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $20K | 0.60 | 278 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $19K | 0.58 | 82 | EC | IE |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $19K | 0.58 | 75 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $19K | 0.58 | 138 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $19K | 0.57 | 149 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $19K | 0.57 | 55 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $19K | 0.56 | 354 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $19K | 0.56 | 67 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $19K | 0.55 | 398 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $19K | 0.55 | 260 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $18K | 0.54 | 172 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $18K | 0.54 | 90 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $18K | 0.54 | 64 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $18K | 0.53 | 382 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $18K | 0.53 | 129 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $18K | 0.53 | 89 | EC | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $18K | 0.53 | 52 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $18K | 0.53 | 48 | EC | US |
หน้า 1
จาก 6
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
23.3%
Technology
10.7%
Financials
9.4%
Real Estate
8.3%
Healthcare
7.8%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
4.9%
Financial Services
4.3%
Materials
4.2%
Energy
3.4%
Utilities
2.0%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.2%
Packaging
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Diversified Consumer Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.2%
Paper & Forest
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $716,946 | 43.31% | 18,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $603,069 | 36.43% | 18,741 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196,000 | 11.84% | 5,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100,122 | 6.05% | 2,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32,645 | 1.97% | 850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,838 | 0.35% | 152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $762 | 0.05% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |