DBX ETF Trust (MIDE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000070348 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 280
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.50%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 192.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$719K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 280 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $7K | 0.20 | 62 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $7K | 0.20 | 139 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $7K | 0.20 | 182 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $7K | 0.20 | 171 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $7K | 0.20 | 35 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $7K | 0.19 | 200 | EC | US |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 546347105 | $6K | 0.19 | 85 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $6K | 0.19 | 133 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $6K | 0.19 | 305 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $6K | 0.19 | 78 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $6K | 0.19 | 191 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $6K | 0.19 | 162 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $6K | 0.19 | 81 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $6K | 0.19 | 234 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP | 934550203 | $6K | 0.19 | 199 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $6K | 0.18 | 124 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $6K | 0.18 | 212 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $6K | 0.18 | 40 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $6K | 0.18 | 70 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $6K | 0.18 | 220 | EC | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222795502 | $6K | 0.18 | 225 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $6K | 0.18 | 145 | EC | US |
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P106 | $6K | 0.18 | 269 | EC | US |
| PLANET FITNESS INC | 72703H101 | $6K | 0.18 | 111 | EC | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $6K | 0.18 | 57 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $6K | 0.18 | 128 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $6K | 0.17 | 59 | EC | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164102 | $6K | 0.17 | 86 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $6K | 0.17 | 102 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $6K | 0.17 | 172 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $6K | 0.17 | 62 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $6K | 0.17 | 38 | EC | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $6K | 0.17 | 403 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $6K | 0.17 | 53 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $6K | 0.16 | 276 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS CO | 384637104 | $5K | 0.16 | 5 | EC | US |
| LIVANOVA PLC | — | $5K | 0.16 | 74 | EC | GB |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $5K | 0.16 | 59 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $5K | 0.16 | 190 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $5K | 0.16 | 58 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $5K | 0.16 | 221 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $5K | 0.15 | 146 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $5K | 0.15 | 153 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $5K | 0.14 | 62 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $5K | 0.14 | 76 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $5K | 0.14 | 83 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $5K | 0.14 | 74 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $4K | 0.13 | 80 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $4K | 0.13 | 397 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $4K | 0.13 | 214 | EC | US |
หน้า 5
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
23.3%
Technology
10.7%
Financials
9.4%
Real Estate
8.3%
Healthcare
7.8%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
4.9%
Financial Services
4.3%
Materials
4.2%
Energy
3.4%
Utilities
2.0%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.2%
Packaging
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Diversified Consumer Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.2%
Paper & Forest
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $716,946 | 43.31% | 18,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $603,069 | 36.43% | 18,741 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196,000 | 11.84% | 5,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100,122 | 6.05% | 2,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32,645 | 1.97% | 850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,838 | 0.35% | 152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $762 | 0.05% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |