DBX ETF Trust (SNPD)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000077827 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $2.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 106
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 71.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 41
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$286K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 106 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $89K | 3.41 | 1,861 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $75K | 2.88 | 2,549 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $71K | 2.71 | 1,009 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $64K | 2.44 | 816 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $58K | 2.22 | 1,867 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $55K | 2.10 | 1,413 | EC | JE |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $54K | 2.08 | 885 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $51K | 1.96 | 403 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $50K | 1.91 | 2,139 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $50K | 1.90 | 415 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $49K | 1.86 | 498 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $46K | 1.78 | 954 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $45K | 1.74 | 440 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $44K | 1.70 | 424 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $44K | 1.69 | 645 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $43K | 1.66 | 542 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $43K | 1.64 | 140 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $42K | 1.63 | 292 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $42K | 1.59 | 462 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $40K | 1.52 | 145 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $39K | 1.51 | 495 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $39K | 1.50 | 475 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $39K | 1.49 | 269 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $38K | 1.45 | 534 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $36K | 1.39 | 343 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $36K | 1.36 | 857 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $34K | 1.32 | 930 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $34K | 1.29 | 433 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $32K | 1.25 | 411 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $32K | 1.23 | 147 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $32K | 1.22 | 515 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $31K | 1.20 | 125 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $30K | 1.15 | 108 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $30K | 1.14 | 343 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $29K | 1.13 | 205 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $29K | 1.11 | 322 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $29K | 1.11 | 332 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $28K | 1.08 | 297 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $27K | 1.05 | 361 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $27K | 1.04 | 351 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $27K | 1.02 | 236 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $25K | 0.95 | 321 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $24K | 0.91 | 96 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $23K | 0.88 | 310 | EC | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $23K | 0.87 | 102 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $23K | 0.86 | 500 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $22K | 0.85 | 568 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $22K | 0.84 | 495 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $22K | 0.84 | 87 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $22K | 0.84 | 117 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
17.2%
Utilities
15.3%
Consumer Staples
8.8%
Real Estate
6.7%
Materials
6.6%
Retail
6.6%
Consumer products
6.3%
Financial Services
5.4%
Technology
5.1%
Telecommunication
3.4%
Health Care
3.2%
Packaging
2.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Financials
2.2%
Energy
2.0%
Logistics & Transportation
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28,159 | 51.96% | 950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 47.98% | 885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.06% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |