Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
SNPD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.74% | ▼ -7.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -7.84% | ▼ -7.22% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 106 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0.22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $6K | 0.22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0.21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0.21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0.15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $919 | 0.04 | 919 | STIV | US |
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1990 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2850 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1680 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3130 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1950 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1930 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.1320 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.2490 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.1740 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.1910 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.1100 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.2290 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.1460 |
| 23 มิถุนายน 2023 | $0.1870 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.1030 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.1450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28,159 | 51.96% | 950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 47.98% | 885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.06% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |