RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092119 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$31.00
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$30.84 – $33.61
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$4.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
6.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
278.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

FLDZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -7.70% ▼ -7.70%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$601K

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 317 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Humana Inc 444859102 $36K 0.89 91 EC US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0.76 30,963 STIV US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $30K 0.74 36 EC US
Centene Corp 15135B101 $29K 0.70 444 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $28K 0.68 67 EC US
IES Holdings Inc 44951W106 $26K 0.65 36 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $25K 0.61 109 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $24K 0.60 590 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $24K 0.58 12 EC US
BrightSpring Health Services I 10950A106 $24K 0.58 340 EC US
CVS Health Corp 126650100 $23K 0.57 225 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $23K 0.57 94 EC US
AAON Inc 000360206 $23K 0.56 178 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $22K 0.55 77 EC US
Natera Inc 632307104 $22K 0.53 80 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $22K 0.53 265 EC US
Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 $21K 0.53 40 EC US
Roku Inc 77543R102 $21K 0.52 152 EC US
Madison Square Garden Sports C 55825T103 $21K 0.51 52 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $21K 0.51 54 EC US
MasTec Inc 576323109 $21K 0.51 50 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $21K 0.51 25 EC US
Knight-Swift Transportation Ho 499049104 $21K 0.51 266 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $21K 0.51 26 EC US
Everus Construction Group Inc 300426103 $20K 0.50 123 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $20K 0.50 121 EC US
CSX Corp 126408103 $20K 0.50 425 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $20K 0.49 179 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $20K 0.48 53 EC US
Dutch Bros Inc 26701L100 $20K 0.48 274 EC US
Chemed Corp 16359R103 $19K 0.47 41 EC US
Maplebear Inc 565394103 $19K 0.47 400 EC US
First Solar Inc 336433107 $19K 0.46 80 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $19K 0.46 639 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $19K 0.46 37 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $19K 0.46 362 EC US
Cigna Group/The 125523100 $18K 0.45 66 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $18K 0.44 77 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $18K 0.44 248 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $18K 0.44 78 EC US
Tempus AI Inc 88023B103 $18K 0.43 305 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $17K 0.43 127 EC US
CarMax Inc 143130102 $17K 0.43 329 EC US
Brinker International Inc 109641100 $17K 0.42 102 EC US
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $17K 0.42 216 EC US
Republic Services Inc 760759100 $17K 0.42 80 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $17K 0.42 77 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $17K 0.42 63 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 $17K 0.42 75 EC US
Target Corp 87612E106 $17K 0.41 129 EC US
หน้า 1 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

1.44%
ผลตอบแทน TTM
$0.45
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 ธันวาคม 2025 $0.4450
27 ธันวาคม 2024 $0.3220
27 ธันวาคม 2023 $0.3340
29 ธันวาคม 2022 $0.3290

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
UBS Group AG $3,160 77.09% 101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22.91% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.9M