TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000083890 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$10.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$69.5M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$136.7M
ก.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99.19 | 214,026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0.24 | 304,521 | STIV | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56,497,000 | 76.25% | 1,989,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7,724,165 | 10.42% | 271,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3,678,908 | 4.97% | 129,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2,686,944 | 3.63% | 94,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883,919 | 1.19% | 31,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589,916 | 0.80% | 22,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522,802 | 0.71% | 18,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461,137 | 0.62% | 16,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369,988 | 0.50% | 13,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346,707 | 0.47% | 12,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205,786 | 0.28% | 7,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118,201 | 0.16% | 4,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,025 | 0.01% | 353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0.00% | 16,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LFGY Yieldmax Crypto Industry & Tech… | $125.2M |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $125.2M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $125.3M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| YSEP FT Vest International Equity Mo… | $124.5M |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $124.0M |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $123.9M |
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Jap… | $123.8M |
| IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… | $123.0M |