The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082648 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$33.07
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.12 (-0.37%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$32.98 – $33.19
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $384.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 25
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.28%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TBFG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.46% | ▲ +0.46% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$1.5M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$4.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.2M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 25 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11.51 | 504,127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8.03 | 191,226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6.70 | 477,346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6.39 | 426,129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5.62 | 251,148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5.37 | 235,300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5.20 | 339,292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4.88 | 170,044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4.75 | 500,159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3.84 | 218,528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3.55 | 165,429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3.26 | 176,154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3.17 | 327,259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3.16 | 225,216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3.09 | 225,554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3.08 | 277,993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3.01 | 131,899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2.98 | 111,286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2.84 | 206,864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2.32 | 24,420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2.28 | 286,177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2.05 | 99,471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1.41 | 107,827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1.20 | 83,654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.35 | 1,338,438 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
2.36%
ผลตอบแทน TTM
$0.78
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1310 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.0650 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.4530 |
| 23 กันยายน 2025 | $0.1310 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.1250 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.0840 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.3510 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1420 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1220 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0370 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381,806,337 | 99.96% | 11,639,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $162,734 | 0.04% | 4,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $385.1M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $383.9M |
| FXZ First Trust Materials AlphaDEX … | $383.4M |
| GQRE FlexShares Global Quality Real … | $383.0M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |