The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082649 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.48
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.09 (-0.31%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.45 – $29.58
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $362.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 25
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 71.40%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 14.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TBFC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.30% | ▲ +0.30% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$87K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$3.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 25 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14.52 | 891,096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9.92 | 434,746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9.30 | 921,943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7.70 | 252,668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7.25 | 298,825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5.88 | 225,258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4.92 | 110,300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4.20 | 176,543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4.17 | 171,945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3.53 | 236,767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3.48 | 251,191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2.96 | 194,316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2.65 | 166,444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2.59 | 138,669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2.28 | 270,033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2.10 | 95,625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1.59 | 15,752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1.59 | 109,092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1.58 | 153,761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1.57 | 133,625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1.57 | 104,966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1.56 | 64,295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1.53 | 53,807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1.45 | 99,435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0.12 | 429,759 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
3.00%
ผลตอบแทน TTM
$0.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1760 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.0830 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.4410 |
| 23 กันยายน 2025 | $0.1830 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.1630 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.1370 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.3350 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1940 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1720 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359,072,908 | 99.84% | 12,176,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583,481 | 0.16% | 19,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |