Fidelity Real Estate Income Fund (FREI)
$24.10
▼ -0.01 (-0.04%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.65 – $27.81
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก18.22%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ117.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
สินทรัพย์สุทธิ
$4.4B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
590
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FREI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.33% | ▲ +0.86% |
| 3M | ▼ -3.52% | ▼ -2.37% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.06% | ▼ -1.21% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$300.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$283.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 590 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAA7 | $15.9M | 0.36 | 16,140,000 | ABS-MBS | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $15.8M | 0.36 | 630,217 | EP | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 785931AA4 | $15.6M | 0.36 | 15,185,000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AT3 | $15.5M | 0.35 | 15,500,000 | DBT | US |
| UMH PPTYS INC | 903002103 | $15.4M | 0.35 | 1,016,249 | EC | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAN3 | $15.3M | 0.35 | 15,349,050 | ABS-MBS | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $15.2M | 0.35 | 339,566 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAX9 | $15.2M | 0.34 | 21,750,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAW0 | $15.1M | 0.34 | 15,585,000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $15.0M | 0.34 | 315,643 | EC | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBA4 | $15.0M | 0.34 | 14,957,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AG8 | $14.9M | 0.34 | 15,947,000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $14.8M | 0.34 | 701,278 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AS4 | $14.8M | 0.34 | 14,575,000 | DBT | US |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 71845JAB4 | $14.7M | 0.33 | 14,572,000 | DBT | US |
| PRM5 TR 2025-PRM5 | 693980AJ3 | $14.7M | 0.33 | 14,776,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-ORBT | 12434JAJ8 | $14.6M | 0.33 | 14,565,000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCK5 | $14.6M | 0.33 | 16,230,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $14.5M | 0.33 | 14,490,000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043309 | $14.5M | 0.33 | 298,204 | EP | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $14.4M | 0.33 | 16,488,000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP LP / CARETRUST CAP CORP | 126458AE8 | $14.4M | 0.33 | 14,815,000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $14.3M | 0.32 | 235,582 | EC | US |
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | 361841AU3 | $14.1M | 0.32 | 14,905,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $14.1M | 0.32 | 14,905,000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $13.9M | 0.31 | 543,679 | EC | US |
| RD Michigan Property Owner I LLC | 74941YAA0 | $13.8M | 0.31 | 14,204,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBZ2 | $13.8M | 0.31 | 13,550,000 | DBT | US |
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | 361841AS8 | $13.8M | 0.31 | 13,215,000 | DBT | US |
| HILTON USA TR 2016-HHV | 43300LAQ3 | $13.6M | 0.31 | 13,735,000 | ABS-MBS | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $13.5M | 0.31 | 13,550,000 | DBT | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $13.4M | 0.30 | 47,019 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAS6 | $13.3M | 0.30 | 13,450,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AK9 | $13.3M | 0.30 | 13,550,000 | DBT | US |
| UMH PPTYS INC | 903002509 | $13.2M | 0.30 | 600,233 | EP | US |
| SWCH COML MTG TR 2025-DATA | 78489CAF6 | $13.1M | 0.30 | 13,145,000 | ABS-MBS | US |
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | 361841AL3 | $13.0M | 0.30 | 13,003,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCR0 | $12.8M | 0.29 | 12,940,000 | DBT | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-VIVA | 12433XAJ8 | $12.7M | 0.29 | 14,160,990 | ABS-MBS | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $12.7M | 0.29 | 86,013 | EC | US |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAL7 | $12.7M | 0.29 | 12,569,723 | ABS-MBS | US |
| CENTURY CMNTYS INC | 156504AN2 | $12.6M | 0.29 | 12,580,000 | DBT | US |
| NXPT COML MTG TR | 67119YAJ1 | $12.5M | 0.28 | 12,707,000 | ABS-MBS | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAG3 | $12.5M | 0.28 | 12,685,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $12.5M | 0.28 | 12,365,000 | DBT | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $12.3M | 0.28 | 361,953 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAG8 | $12.1M | 0.28 | 12,195,000 | DBT | US |
| BX TRUST 2026-LP3 | 05620HAJ0 | $12.1M | 0.28 | 12,032,947 | ABS-MBS | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $11.9M | 0.27 | 524,234 | EP | US |
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | 866677AH0 | $11.8M | 0.27 | 12,494,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
1.93%ผลตอบแทน TTM
$0.46เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 2 ตุลาคม 2026 | $0.2860 |
| 10 กรกฎาคม 2026 | $0.1780 |