Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
VLLU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 75 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0.52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0.52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0.51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0.51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0.51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0.51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0.51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0.51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0.50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0.50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0.50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0.50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0.50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0.50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0.50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0.50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0.50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0.49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0.49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0.49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0.49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0.49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0.49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0.48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0.47 | 46 | IE |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3579 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2,087,374 | 99.85% | 79,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2,084 | 0.10% | 88 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1,003 | 0.05% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |