Harbor ETF Trust (VLLU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086584 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 75
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.71%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 46.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 29
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$1.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 75 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 126650100 | $22K | 0.51 | 264 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $22K | 0.50 | 242 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $22K | 0.50 | 57 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $22K | 0.50 | 451 | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $22K | 0.50 | 564 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $22K | 0.50 | 159 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $22K | 0.50 | 175 | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $22K | 0.50 | 319 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $22K | 0.50 | 71 | US |
| Loews Corp | 540424108 | $22K | 0.50 | 192 | US |
| Chubb Ltd | — | $22K | 0.50 | 66 | CH |
| Pfizer Inc | 717081103 | $22K | 0.50 | 807 | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $22K | 0.49 | 140 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $22K | 0.49 | 99 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $21K | 0.49 | 40 | US |
| Amdocs Ltd | — | $21K | 0.49 | 332 | GG |
| General Motors Co | 37045V100 | $21K | 0.49 | 278 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $21K | 0.49 | 414 | JE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $21K | 0.49 | 45 | US |
| Medtronic PLC | — | $21K | 0.49 | 261 | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $21K | 0.48 | 183 | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $21K | 0.48 | 516 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $21K | 0.48 | 118 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $21K | 0.47 | 29 | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $20K | 0.47 | 681 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2,087,374 | 99.85% | 79,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2,084 | 0.10% | 88 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1,003 | 0.05% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |