Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PHB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000019230 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $320.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 118
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 54.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 14.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$35.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$72.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$18.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 118 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Global | 92556HAD9 | $1.3M | 0.41 | 1,525,000 | DBT | US |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $1.3M | 0.41 | 1,506,000 | DBT | US |
| Perrigo Finance Unlimited Co. | 714295AA0 | $1.3M | 0.39 | 1,738,000 | DBT | IE |
| Crane NXT, Co. | 224399AT2 | $1.2M | 0.39 | 1,947,000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 654740BT5 | $1.2M | 0.38 | 1,274,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92556HAC1 | $976K | 0.30 | 1,519,000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAG0 | $843K | 0.26 | 844,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AT0 | $738K | 0.23 | 761,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AX1 | $726K | 0.23 | 751,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AZ6 | $726K | 0.23 | 761,000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAD7 | $690K | 0.22 | 740,000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAH8 | $625K | 0.20 | 635,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 925524AV2 | $589K | 0.18 | 657,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AN3 | $577K | 0.18 | 917,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AK9 | $549K | 0.17 | 838,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AJ2 | $514K | 0.16 | 761,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92553PAW2 | $360K | 0.11 | 534,000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AF0 | $349K | 0.11 | 458,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |