Manager Directed Portfolios (SJCP)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085377 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $7.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 20
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 106.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SJCP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.80% | — |
| 3M | ▼ -1.05% | — |
| 6M | ▼ -0.99% | — |
| YTD | ▼ -0.12% | — |
| 1Y | ▲ +0.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 กันยายน 2024 | ▲ +0.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.53%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.13
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$4.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 20 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51.71 | 3,897,706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13.27 | 1,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11.16 | 850,000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8.98 | 674,265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7.20 | 21,800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3.37 | 10,074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3.31 | 250,000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2.74 | 8,248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2.25 | 7,412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2.17 | 6,800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1.34 | 4,000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1.22 | 3,700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0.95 | 3,000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0.87 | 2,600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0.69 | 4,000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0.60 | 57,812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0.48 | 1,450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0.31 | 2,500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0.29 | 28,803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0.21 | 16,226 | ABS-MBS | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4,265,939 | 73.26% | 170,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1,405,647 | 24.14% | 56,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $151,604 | 2.60% | 6,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |