SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
SJCP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.07% | ▼ -1.00% |
| 3M | ▼ -1.88% | ▲ +0.70% |
| 6M | ▼ -1.88% | ▲ +0.70% |
| YTD | ▼ -2.01% | ▲ +0.58% |
| 1Y | ▼ -1.93% | ▲ +1.87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.54% | ▲ +6.65% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 20 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51.71 | 3,897,706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13.27 | 1,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11.16 | 850,000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8.98 | 674,265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7.20 | 21,800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3.37 | 10,074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3.31 | 250,000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2.74 | 8,248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2.25 | 7,412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2.17 | 6,800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1.34 | 4,000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1.22 | 3,700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0.95 | 3,000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0.87 | 2,600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0.69 | 4,000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0.60 | 57,812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0.48 | 1,450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0.31 | 2,500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0.29 | 28,803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0.21 | 16,226 | ABS-MBS | US |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 15 กันยายน 2026 | $0.2720 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.1730 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.2110 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.3070 |
| 16 กันยายน 2025 | $0.2590 |
| 17 มิถุนายน 2025 | $0.3210 |
| 18 มีนาคม 2025 | $0.1330 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.3450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4,265,939 | 75.21% | 170,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1,405,647 | 24.78% | 56,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |