NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
$51.76
▲ +0.11 (+0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$51.39 – $53.09
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.19%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ1.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$448.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
9
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
IAUI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.64% | ▲ +1.66% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$34.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$144.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$496.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UN5 | $383.9M | 85.69 | 384,102,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Physical Gold ET | 38150K103 | $108.2M | 24.16 | 2,734,560 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.5M | 1.22 | 5,478,214 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797UH8 | $2.1M | 0.48 | 2,156,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $164K | 0.04 | 9,104 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $80K | 0.02 | 80,060 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$38K | -0.01 | -2,926 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$47K | -0.01 | -2,926 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$51.1M | -11.40 | -9,104 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 15 การชำระเงิน
13.12%ผลตอบแทน TTM
$6.79เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.5180 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.4860 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.5130 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.5550 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.5860 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.6130 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.6200 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.6090 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.5980 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.5710 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.5810 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.5430 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.5110 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.5200 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.5220 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 70 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $11,764,656 | 19.03% | 242,820 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,510,000 | 18.62% | 237,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,587,535 | 9.04% | 115,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,063,549 | 3.34% | 42,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1,976,579 | 3.20% | 34,756 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $1,910,891 | 3.09% | 39,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,845,848 | 2.99% | 38,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1,812,030 | 2.93% | 37,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $1,625,973 | 2.63% | 33,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,530,090 | 2.47% | 31,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,267,014 | 2.05% | 26,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1,221,968 | 1.98% | 25,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,080,435 | 1.75% | 22,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1,018,467 | 1.65% | 21,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $979,506 | 1.58% | 19,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $979,506 | 1.58% | 19,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $974,718 | 1.58% | 20,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $849,584 | 1.37% | 17,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $845,549 | 1.37% | 17,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $800,005 | 1.29% | 16,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $762,022 | 1.23% | 15,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $751,169 | 1.21% | 15,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $708,253 | 1.15% | 14,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $518,415 | 0.84% | 10,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461,050 | 0.75% | 9,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $422,197 | 0.68% | 8,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $418,671 | 0.68% | 8,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $402,474 | 0.65% | 8,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $391,601 | 0.63% | 8,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $386,243 | 0.62% | 7,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BCS Wealth Management | $383,386 | 0.62% | 7,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAP Partners, LLC | $377,383 | 0.61% | 7,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $334,990 | 0.54% | 6,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329,557 | 0.53% | 6,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $301,262 | 0.49% | 6,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $300,971 | 0.49% | 6,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $282,464 | 0.46% | 5,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258,045 | 0.42% | 5,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $257,781 | 0.42% | 5,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $230,719 | 0.37% | 4,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $207,075 | 0.33% | 4,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206,281 | 0.33% | 4,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $205,816 | 0.33% | 4,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205,760 | 0.33% | 4,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EFG International AG | $202,787 | 0.33% | 4,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $129,664 | 0.21% | 2,280 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $106,590 | 0.17% | 2,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $79,264 | 0.13% | 1,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $77,520 | 0.13% | 1,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $74,950 | 0.12% | 1,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67,830 | 0.11% | 1,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $57,268 | 0.09% | 1,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $53,731 | 0.09% | 1,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48,256 | 0.08% | 996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $38,420 | 0.06% | 793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33,595 | 0.05% | 693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25,081 | 0.04% | 515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24,225 | 0.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $21,803 | 0.04% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $18,456 | 0.03% | 381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9,690 | 0.02% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4,845 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4,845 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,841 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,043 | 0.00% | 21,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 | 0.00% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TSFG, LLC | $13 | 0.00% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5 | 0.00% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |