Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| YTD | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.04% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.70
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Z8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PMJ3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EU2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MF6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KBA7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZN7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CWJ2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N51 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWJ5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KFC6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NF9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N69 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDJ4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQV8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EN9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425LS8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VY8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TE2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241TE6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFJ9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Okaloosa County School Board | 678233CT2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HJ6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H54 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NM4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRR7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PP6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712VB4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L91 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSM0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AB8 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A89 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DW95 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CY0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WCA4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NQ6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955P5 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JA3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKR6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RM9 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| University of California | 91412GW92 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
หน้า 36
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |