Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000095480 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$4.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.1B
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$3.6B
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | EH7662925 | $68K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| Westpac Banking Corp | ZF1428928 | $68K | 0.00 | 100,000 | DBT | AU |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | YW4440122 | $67K | 0.00 | 100,000 | DBT | AU |
| UNITED KINGDOM GILT | QZ5541813 | $66K | 0.00 | 100,000 | DBT | GB |
| Gwynt y Mor OFTO PLC | EK7400501 | $66K | 0.00 | 56,882 | DBT | GB |
| Treasury Corp of Victoria | BJ1393435 | $65K | 0.00 | 100,000 | DBT | AU |
| HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP | ED1979555 | $65K | 0.00 | 48,000 | DBT | JE |
| ANZ Securities, Inc. | NZD260507 | $60K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | BZ7789192 | $58K | 0.00 | 50,000 | DBT | DE |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | YS9987209 | $57K | 0.00 | 50,000 | DBT | DE |
| Tesco Property Finance 3 PLC | EI3117419 | $55K | 0.00 | 42,511 | DBT | GB |
| ANZ Securities, Inc. | JPY260407 | $53K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Free and Hanseatic City of Hamburg | ZO4190195 | $52K | 0.00 | 100,000 | DBT | DE |
| Barclays Bank PLC | USD260407 | $51K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Canada Housing Trust No 1 | 13509PGS6 | $50K | 0.00 | 70,000 | DBT | CA |
| 407 International Inc | 35085ZBX3 | $49K | 0.00 | 72,000 | DBT | CA |
| ANZ Securities, Inc. | CAD260407 | $48K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| ANZ Securities, Inc. | GBP260407 | $47K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | KRW260407 | $46K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | AUD260407 | $46K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| European Investment Bank | AT0000071 | $42K | 0.00 | 65,000 | DBT | N/A |
| Citigroup | USD260407 | $41K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | $40K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Hungary Government Bond | ZM3341793 | $37K | 0.00 | 12,270,000 | DBT | HU |
| Morgan Stanley Capital Services | EUR260407 | $36K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Free and Hanseatic City of Hamburg | BM1366749 | $34K | 0.00 | 40,000 | DBT | DE |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ZR0979743 | $33K | 0.00 | 65,000 | DBT | DE |
| Citigroup | USD260408 | $30K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Swiss Confederation Government Bond | AZ0978330 | $28K | 0.00 | 23,000 | DBT | CH |
| Regional Municipality of York | 98704CRA6 | $28K | 0.00 | 39,000 | DBT | CA |
| Ontario Power Generation Inc | 68321ZAD3 | $26K | 0.00 | 37,000 | DBT | CA |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | BR2469814 | $26K | 0.00 | 55,000 | DBT | DE |
| Citigroup | THB260507 | $25K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | USD260407 | $24K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | PLN260407 | $17K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | DKK260407 | $17K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | ILS260407 | $10K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | GBP260507 | $7K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | $7K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | CLP260507 | $7K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | ILS260407 | $45 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$965 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | SGD260507 | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | NOK260507 | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Toronto Dominion Bank | USD260407 | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$7K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | THB260507 | -$10K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| ANZ Securities, Inc. | USD260407 | -$13K | 0.00 | 1 | DFE | US |
หน้า 62
จาก 63
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
$0.56
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0700 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0700 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0650 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0740 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0610 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0620 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0540 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0610 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0220 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0160 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727,136,999 | 50.07% | 29,010,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723,723,116 | 49.83% | 28,874,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547,605 | 0.04% | 21,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460,256 | 0.03% | 18,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392,331 | 0.03% | 15,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $2.8B |
| NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $2.6B |
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $2.1B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| NUDM Nuveen ESG International Develo… | $666.9M |
| NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … | $449.5M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $156.7M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… | $3.6B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |