ProShares Trust (SMN)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014296 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 83.82%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40.56 | 1,258,229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25.52 | 791,791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19.14 | 593,844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14.04 | 435,485 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$57K | -1.84 | -970 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$82K | -2.64 | -758 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$87K | -2.81 | -942 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$101K | -3.25 | -1,165 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$152K | -4.90 | -1,828 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| IBGK iShares Trust | $3.5M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |