ProShares Trust (SCC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014299 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 81.21%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 40.04 | 2,374,111 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 25.20 | 1,494,006 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18.90 | 1,120,504 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $822K | 13.86 | 821,703 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$64K | -1.09 | -823 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$218K | -3.68 | -805 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$349K | -5.88 | -970 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$363K | -6.12 | -2,126 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Advisors, LLC | $362,393 | 45.78% | 25,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $246,427 | 31.13% | 17,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $180,182 | 22.76% | 12,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,638 | 0.33% | 182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |