ProShares Trust (SKF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014300 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $14.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 80.56%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $7.0M | 47.42 | 70,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 13.76 | 2,033,044 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 8.66 | 1,279,376 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $960K | 6.49 | 959,532 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $704K | 4.76 | 703,657 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $30K | 0.20 | -12,065 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.07 | -3,705 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.16 | -2,509 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$26K | -0.18 | -2,745 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$49K | -0.33 | -4,927 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$82K | -0.56 | -4,737 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$533K | -3.61 | -9,766 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.0M | -7.00 | -6,770 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,018,555 | 50.20% | 39,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $559,163 | 27.56% | 21,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391,766 | 19.31% | 15,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $59,107 | 2.91% | 2,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0.01% | 9,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $1 | 0.00% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |