ProShares Trust (YXI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018719 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 74.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28.65 | 1,309,290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18.03 | 823,924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13.52 | 617,943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9.92 | 453,158 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $129K | 2.81 | -1,365 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $113K | 2.46 | -82 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $85K | 1.85 | -2,479 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $59K | 1.29 | -706 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$172K | -3.77 | -919 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295,252 | 99.99% | 12,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0.01% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |