ProShares Trust (EEV)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018727 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- -72.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$5.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62.30 | 20,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16.96 | 545,231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10.67 | 343,109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8.01 | 257,332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5.87 | 188,710 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$853K | -26.53 | -515 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -36.52 | -670 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.7M | -53.22 | -1,010 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.9M | -59.71 | -1,239 | DE | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231,491 | 99.98% | 21,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0.02% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |