ProShares Trust (SPXU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000024911 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $463.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 23
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 142.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$21.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$125.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$266.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 23 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72.40 | 3,350,000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16.08 | 75,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12.94 | 60,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10.79 | 50,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10.74 | 50,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5.40 | 25,000,000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4.45 | 20,601,354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4.31 | 20,000,000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2.80 | 12,964,239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2.10 | 9,723,180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1.54 | 7,130,332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1.08 | 5,000,000 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.8M | -0.40 | -12,802 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.8M | -0.60 | -14,585 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5.1M | -1.10 | -169 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5.3M | -1.15 | -14,027 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7.4M | -1.59 | -16,836 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12.7M | -2.75 | -23,807 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$26.1M | -5.64 | -22,869 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$26.7M | -5.76 | -20,468 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$27.4M | -5.92 | -16,515 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$35.6M | -7.68 | -13,580 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$68.1M | -14.70 | -20,791 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 54 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37,915,196 | 25.53% | 1,022,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20,310,653 | 13.68% | 547,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,057,908 | 8.79% | 352,250 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $9,831,794 | 6.62% | 173,278 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,391,685 | 6.33% | 253,350 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $7,795,599 | 5.25% | 210,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $6,868,218 | 4.63% | 185,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,376,967 | 4.29% | 172,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,288,962 | 3.56% | 142,675 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,960,893 | 3.34% | 133,825 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4,741,386 | 3.19% | 347,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,846,939 | 2.59% | 103,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,385,677 | 2.28% | 91,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,434,349 | 1.64% | 65,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,937,389 | 1.30% | 52,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,794,924 | 1.21% | 131,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,066,955 | 0.72% | 78,108 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982,948 | 0.66% | 26,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $969,825 | 0.65% | 26,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556,013 | 0.37% | 14,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $524,789 | 0.35% | 14,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $502,632 | 0.34% | 13,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481,910 | 0.32% | 13,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481,910 | 0.32% | 13,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417,038 | 0.28% | 11,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407,770 | 0.27% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $389,680 | 0.26% | 10,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341,090 | 0.23% | 8,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322,731 | 0.22% | 8,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $275,764 | 0.19% | 7,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243,995 | 0.16% | 6,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $227,054 | 0.15% | 6,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EFG International AG | $120,575 | 0.08% | 3,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64,465 | 0.04% | 1,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46,338 | 0.03% | 1,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36,911 | 0.02% | 996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $24,652 | 0.02% | 665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14,884 | 0.01% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9,687 | 0.01% | 261,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8,099 | 0.01% | 218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7,006 | 0.00% | 189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5,708 | 0.00% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5,607 | 0.00% | 415 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3,448 | 0.00% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2,781 | 0.00% | 300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,706 | 0.00% | 73 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0.00% | 8 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0.00% | 2,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |