ProShares Trust (URTY)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000024921 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$352.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,926
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.18%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$32.8M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$72.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$246.3M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,926 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $65.1M 18.49 650,000 OTHER US
United States of America 912797TZ0 $20.0M 5.68 20,000,000 STIV US
United States of America 912797SX6 $17.0M 4.83 17,000,000 STIV US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $16.0M 4.54 60,160 DE US
Repurchase Agreement — $15.5M 4.39 15,453,155 RA US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $14.5M 4.13 43,251 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $12.4M 3.51 35,180 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $10.9M 3.10 42,061 DE US
Repurchase Agreement — $9.7M 2.76 9,724,526 RA US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $9.7M 2.75 42,251 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $9.3M 2.65 43,750 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $7.6M 2.15 371 DE US
Repurchase Agreement — $7.3M 2.07 7,293,395 RA US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $6.3M 1.79 37,544 DE US
Repurchase Agreement — $5.3M 1.52 5,348,489 RA US
Bloom Energy Corp. 093712107 $2.3M 0.66 8,143 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $1.6M 0.47 1,644,925 STIV US
Credo Technology Group Holding Ltd. — $1.4M 0.40 6,015 EC KY
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $956K 0.27 1,111 EC US
IonQ, Inc. 46222L108 $927K 0.26 12,856 EC US
Fabrinet — $879K 0.25 1,344 EC KY
Nextpower, Inc. 65290E101 $850K 0.24 5,434 EC US
Coeur Mining, Inc. 192108504 $735K 0.21 38,069 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $663K 0.19 3,817 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $653K 0.19 5,052 EC US
Guardant Health, Inc. 40131M109 $600K 0.17 4,624 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $594K 0.17 837 EC US
Rambus, Inc. 750917106 $585K 0.17 4,019 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $553K 0.16 1,085 EC US
Modine Manufacturing Co. 607828100 $544K 0.15 1,951 EC US
Semtech Corp. 816850101 $530K 0.15 3,472 EC US
Planet Labs PBC 72703X106 $516K 0.15 10,094 EC US
Sanmina Corp. 801056102 $516K 0.15 1,986 EC US
Hut 8 Corp. 44812J104 $456K 0.13 3,656 EC US
DigitalOcean Holdings, Inc. 25402D102 $442K 0.13 2,835 EC US
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 50077B207 $432K 0.12 6,740 EC US
Advanced Energy Industries, Inc. 007973100 $425K 0.12 1,406 EC US
Hecla Mining Co. 422704106 $421K 0.12 23,685 EC US
Applied Digital Corp. 038169207 $419K 0.12 8,856 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $417K 0.12 8,593 EC US
D-Wave Quantum, Inc. 26740W109 $411K 0.12 13,625 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $393K 0.11 5,040 EC US
Bridgebio Pharma, Inc. 10806X102 $392K 0.11 5,909 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $391K 0.11 35,535 EC US
Applied Optoelectronics, Inc. 03823U102 $390K 0.11 2,463 EC US
SPX Technologies, Inc. 78473E103 $390K 0.11 1,799 EC US
Moog, Inc. 615394202 $378K 0.11 1,050 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $371K 0.11 4,603 EC US
Cytokinetics, Inc. 23282W605 $368K 0.10 4,793 EC US
Axsome Therapeutics, Inc. 05464T104 $362K 0.10 1,544 EC US
หน้า 1 จาก 39
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.2%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.11% 161,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.80% 86,100 สัญญาขายล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.98% 65,500 สัญญาขายล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.95% 65,297 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.78% 56,761 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.17% 30,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 สัญญาขายล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.06% 15,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.86% 13,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.63% 11,865 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.46% 10,622 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $176,309 0.28% 2,019 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 หุ้น 31 มีนาคม 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $352.6M
DUBS ETF Series Solutions $352.9M
FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… $352.9M
NUMG Nushares ETF Trust $353.6M
DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… $354.5M
DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $350.5M
RMOP Tidal Trust III $349.0M
VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST $347.6M
TLTE FlexShares Trust $347.0M
RUNN Strategic Trust $345.7M