ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TMDV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.32% | ▼ -6.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.80% | ▼ -6.80% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1.41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1.40 | 1,585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1.40 | 1,661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1.40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1.39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1.34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1.34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1.33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1.31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1.28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1.28 | 1,126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1.23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1.23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1.15 | 1,072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1.08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0.25 | 10,881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0.04 | 1,919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0.03 | 1,207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0.02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0.02 | 664 | RA | US |
เงินปันผล 28 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 กันยายน 2026 | $0.3030 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3340 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.3000 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3680 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.2980 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.3140 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2620 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.4360 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2900 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.3350 |
| 20 มีนาคม 2024 | $0.2020 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.4330 |
| 20 กันยายน 2023 | $0.2730 |
| 21 มิถุนายน 2023 | $0.2370 |
| 22 มีนาคม 2023 | $0.2060 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.4010 |
| 21 กันยายน 2022 | $0.2550 |
| 22 มิถุนายน 2022 | $0.2340 |
| 23 มีนาคม 2022 | $0.2650 |
| 23 ธันวาคม 2021 | $0.2950 |
| 22 กันยายน 2021 | $0.3490 |
| 22 มิถุนายน 2021 | $0.2160 |
| 23 มีนาคม 2021 | $0.2270 |
| 23 ธันวาคม 2020 | $0.3380 |
| 23 กันยายน 2020 | $0.2130 |
| 24 มิถุนายน 2020 | $0.2110 |
| 25 มีนาคม 2020 | $0.1970 |
| 24 ธันวาคม 2019 | $0.0660 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799,394 | 54.16% | 15,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288,595 | 19.55% | 5,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261,389 | 17.71% | 5,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,558 | 6.27% | 1,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $17,432 | 1.18% | 339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,311 | 0.77% | 220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5,142 | 0.35% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |