ProShares Trust (TMDV)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066433 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$4.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
70
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
18.50%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
64.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%
65
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$0

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $62K 1.41 251 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $62K 1.40 1,585 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $62K 1.40 1,661 EC US
Sysco Corp. 871829107 $62K 1.40 815 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $61K 1.39 416 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $59K 1.34 600 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $59K 1.34 276 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $59K 1.33 211 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $58K 1.31 748 EC US
Medtronic plc — $56K 1.28 764 EC IE
RLI Corp. 749607107 $56K 1.28 1,126 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $54K 1.23 605 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $54K 1.23 633 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 1.15 1,072 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $48K 1.08 428 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $11K 0.25 10,881 STIV US
Repurchase Agreement — $2K 0.04 1,919 RA US
Repurchase Agreement — $1K 0.03 1,207 RA US
Repurchase Agreement — $906 0.02 906 RA US
Repurchase Agreement — $664 0.02 664 RA US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
17.5%
Utilities
13.5%
Materials
12.1%
Consumer Staples
11.6%
Financials
10.9%
Retail
5.9%
Consumer products
5.7%
Financial Services
5.1%
Real Estate
4.8%
Health Care
4.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Energy
1.5%
Packaging
1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.2%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Tower Research Capital LLC (TRC) $799,394 54.16% 15,546 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $288,595 19.55% 5,612 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $261,389 17.71% 5,083 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $92,558 6.27% 1,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $17,432 1.18% 339 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,311 0.77% 220 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $5,142 0.35% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Virtu Financial LLC $210 0.01% 4,081 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $59 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
USIN WisdomTree Trust $4.5M
GEND Spinnaker ETF Series $4.5M
EPMB Harbor ETF Trust $4.5M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M