REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.28% | ▲ +5.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +10.23% | ▲ +13.94% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98.24 | 40,668,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $4.0M | 9.65 | 1,278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0.13 | 53,663 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$791K | -1.91 | -1,278 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.4M | -5.91 | -639 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 66 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 15 กันยายน 2026 | $0.1180 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.1330 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1020 |
| 25 สิงหาคม 2026 | $0.0960 |
| 18 สิงหาคม 2026 | $0.1020 |
| 11 สิงหาคม 2026 | $0.1130 |
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.1240 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.1310 |
| 21 กรกฎาคม 2026 | $0.1800 |
| 14 กรกฎาคม 2026 | $0.2030 |
| 7 กรกฎาคม 2026 | $0.1730 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1930 |
| 23 มิถุนายน 2026 | $0.2570 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.2320 |
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.1970 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.1850 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.2730 |
| 19 พฤษภาคม 2026 | $0.2010 |
| 12 พฤษภาคม 2026 | $0.1770 |
| 5 พฤษภาคม 2026 | $0.1950 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.3000 |
| 21 เมษายน 2026 | $0.1840 |
| 14 เมษายน 2026 | $0.1980 |
| 7 เมษายน 2026 | $0.1900 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.1790 |
| 24 มีนาคม 2026 | $0.2150 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.2190 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.1790 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.2040 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2170 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2780 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2590 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3820 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1840 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.2160 |
| 13 มกราคม 2026 | $0.2460 |
| 6 มกราคม 2026 | $0.2650 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.3080 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2570 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.2850 |
| 9 ธันวาคม 2025 | $0.2730 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.3340 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.3650 |
| 18 พฤศจิกายน 2025 | $0.5330 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $0.4190 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.4200 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.3610 |
| 21 ตุลาคม 2025 | $0.3770 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.4860 |
| 7 ตุลาคม 2025 | $0.4010 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.3950 |
| 23 กันยายน 2025 | $0.2990 |
| 16 กันยายน 2025 | $0.2440 |
| 9 กันยายน 2025 | $0.0890 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.0890 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.0950 |
| 19 สิงหาคม 2025 | $0.1110 |
| 12 สิงหาคม 2025 | $0.1220 |
| 5 สิงหาคม 2025 | $0.1580 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.1210 |
| 22 กรกฎาคม 2025 | $0.2340 |
| 15 กรกฎาคม 2025 | $0.1890 |
| 8 กรกฎาคม 2025 | $0.2880 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.2510 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.1990 |
| 17 มิถุนายน 2025 | $0.3030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,072,291 | 67.03% | 62,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264,139 | 16.51% | 15,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149,886 | 9.37% | 8,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110,316 | 6.90% | 6,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1,729 | 0.11% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $1,275 | 0.08% | 50 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |