Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.99% | ▼ -2.99% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 15 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $24.0M | 15.46 | 338 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $20.1M | 12.95 | 283 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $20.1M | 12.92 | 283 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $17.6M | 11.33 | 249 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $12.1M | 7.82 | 171 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $11.2M | 7.19 | 157 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $9.6M | 6.19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4.86 | 7,545,977 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $7.4M | 4.76 | 99 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $6.7M | 4.32 | 95 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $5.7M | 3.69 | 77 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $4.6M | 2.98 | 62 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $4.3M | 2.79 | 58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2.8M | 1.83 | 40 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.5M | 0.96 | 20 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 22 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.9000 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.9000 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.9000 |
| 13 พฤษภาคม 2026 | $0.9000 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.9000 |
| 11 มีนาคม 2026 | $0.9000 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.9000 |
| 14 มกราคม 2026 | $0.9000 |
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.9530 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $0.9530 |
| 8 ตุลาคม 2025 | $0.9530 |
| 10 กันยายน 2025 | $0.9530 |
| 6 สิงหาคม 2025 | $0.9530 |
| 9 กรกฎาคม 2025 | $0.9530 |
| 11 มิถุนายน 2025 | $0.9530 |
| 7 พฤษภาคม 2025 | $0.9530 |
| 9 เมษายน 2025 | $0.9530 |
| 12 มีนาคม 2025 | $0.9530 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.9530 |
| 8 มกราคม 2025 | $0.9530 |
| 11 ธันวาคม 2024 | $0.9720 |
| 6 พฤศจิกายน 2024 | $0.9720 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,325,227 | 40.36% | 43,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,846,746 | 32.06% | 33,389 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821,533 | 14.26% | 15,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,848 | 5.86% | 6,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324,775 | 5.64% | 6,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101,536 | 1.76% | 1,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,222 | 0.02% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1,069 | 0.02% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0.01% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0.01% | 6,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |